| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.39 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 基准指数 | 1.44 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 45 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.32 | 0.66 | 1.48 | 1.61 | 1.11 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 1.34 |
| 基准指数 | 0.14 | 0.39 | 0.98 | 2.24 | 2.20 | 1.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 81 | 79 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1024 | 1179 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 0.12% | 0.21% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -0.03% | -0.07% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.03% | 0.04% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 3.23 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 53.93 | 27.25 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 13.42 | 17.16 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证短债指数 | 招募说明书基准 中债-综合全价（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.62 | 0.73 |
Beta系数 | 0.96 | 0.37 | 0.43 |
Alpha % | 0.02 | 0.69 | -0.10 |
超额收益 % | 0.00 | 1.24 | -0.75 |
跟踪误差 % | 0.06 | 0.18 | 0.15 |
信息比率 | 0.04 | 7.06 | -0.11 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2120092 | 21徽商银行二级01 | 7.89% |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 7.44% |
| 012681467 | 26华能新能SCP006 | 5.71% |
| 240322 | 24进出22 | 5.37% |
| 2121053 | 21顺德农商二级 | 5.11% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 419.54 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 129.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢安泰中短债A | 016674 | 2022-11-08 | 19.73亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.48% | 1 |
| 永赢安泰中短债C | 016675 | 2022-11-08 | 6.26亿 | 0.20% | 0.05% | 0.25% | 0.73% | 1 |
| 永赢安泰中短债债券D | 022088 | 2024-08-30 | 0.28亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 | 2026-09-10 | |
| 2 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 5 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 7 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-02-12 |