| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.12 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 9 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.56 | 1.06 | 1.96 | 0.73 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 78 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 0.13% | 0.71% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -0.02% | -0.58% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.00% | 0.40% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 1.00% | |
Beta | — | 0.08 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于81%同类 | 2.69% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 1.14% | |
信息比率 | 优于52%同类 | 2.35 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 78.28% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | -39.90% | |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102381567 | 23长寿投资MTN003 | 5.60% |
| 102382286 | 23株洲高科MTN004B | 5.55% |
| 102382639 | 23江西旅游MTN001 | 5.48% |
| 2120092 | 21徽商银行二级01 | 5.44% |
| 102381411 | 23宁波宁兴MTN001 | 5.41% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 32.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 419.54 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢安和30天持有债券A | 022619 | 2024-12-20 | 0.77亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.47% | 10 |
| 永赢安和30天持有债券C | 022620 | 2024-12-20 | 1.13亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.67% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 2025-09-29 | |
| 9 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 2025-09-27 | |
| 10 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |