东方臻裕债券A
016318
4星
净值 2026-05-25
1.1132
日涨跌幅
0.03%
晨星分类
纯债
基金经理
吴萍萍、刘妍
成立日期
2022-11-17
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
84.31亿
计价货币
人民币
综合费率
0.64%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
1,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国邮储
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2023
2024
2025
本基金
5.08
4.76
1.66
同类平均
3.65
4.69
0.87
业绩比较基准
1.66
5.43
0.17
四分位排名
1
2
1
百分位排名
12
46
20
同类基金数量
824
1099
1435
业绩比较基准为中债新综合财富(1-3年)指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
0.25
0.72
1.14
2.19
2.75
3.42
0.95
同类平均
0.32
0.77
1.01
1.51
2.47
2.94
0.99
业绩比较基准
0.25
0.72
1.23
2.30
2.54
2.66
0.94
四分位排名
1
2
1
3
百分位排名
20
28
20
55
同类基金数量
1719
1698
1656
1494
1128
768
1685
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
4星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2025-12 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于79%同类0.44%0.71%
最大回撤
优于74%同类-0.27%-0.58%
下行风险
优于80%同类0.13%0.40%
晨星风险
优于78%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于10%同类-0.41%
Beta
1.25
R2
0.81
超额收益
优于19%同类-0.11%
跟踪误差
优于96%同类0.21%
信息比率
优于20%同类-0.02
月度胜率
优于17%同类41.67%
涨势捕获率
优于38%同类95.20%
跌势捕获率
优于93%同类-59.55%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.64%

0.35%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.29%

隐性费率

0.27%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
39%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.64%
同类平均 0.73%
2.02%
显性费率
13%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.35%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
58%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.29%
同类平均 0.29%
1.50%
基金规模
本基金 75.77亿
中位数 11.67亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2372只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销1,000,000元
个人直销1,000,000元
机构直销1,000,000元
机构代销1,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元0.50%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.30%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.23%
信用债
106.87%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.11%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
23020723国开072.42%
10258468725招商局港MTN0012.39%
24489726漳九032.02%
10238080923广州控股MTN0011.84%
10258474025海淀国资MTN0021.80%
262056GC京能3A0.11%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -27.24%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
东方臻裕债券A
本基金
未持有10-50 万份104.4 万份未持有
东方臻裕债券C
0-10 万份10-50 万份42.5 万份未持有
东方臻裕债券E
0-10 万份未持有31.3 万份未持有
东方和煦30天持有期债券A
未持有未持有未持有未持有
东方和煦30天持有期债券C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-04-242026-04-240.05001.1105
2026-01-292026-01-290.09001.1076
2025-06-182025-06-180.06001.1067
2025-01-152025-01-150.01001.1026
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
吴萍萍
公司总经理助理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员,中国人民大学应用经济学硕士,15年证券从业经历。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟本基金管理人,曾任固定收益投资部副总经理、固定收益投资副总监,东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方招益债券型证券投资基金基金经理,现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方和煦30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
主动型
十年老将
一拖多
保守配置
短期业绩弹性强
10.2年
467.00亿
10
前17%
收益能力
前61%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债(包括但不限于政策性银行金融债、商业银行债、商业银行次级债、非银金融机构债)、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金债券资产占基金资产的比例不低于80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人可根据法律法规的规定在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略
该基金的主要投资策略包括:类属资产配置策略、久期调整策略、期限结构策略、信用债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货的投资策略、信用衍生品投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债新综合财富(1-3年)指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度,经济呈现总量开门红,结构性修复,物价温和回升;政策面总量务实,结构优先,货币政策保持支持性立场,操作重心转向量宽价稳与财政协同。伴随存款到期重定价的深化和同业自律机制的加强,银行整体计息成本下降,存贷错位叠加指标压力阶段性缓解,使得年初大行配债强度高于市场预期,同时中短端品种受益于流动性宽松和摊余债基再配置影响表现较好,但超长债仍有财政供给前置以及输入性通胀的隐忧,利率曲线陡峭化重构。短端信用债买盘支撑较强,票息资产表现更好。
展望二季度,名义增速和实际增速可能会发生背离。政策层面,总量财政力度务实,货币宽松仍在,但总量工具的紧迫性下降,融资需求仍难大幅回升,债市也会在二季度面临新的结构性机会。当需求弱于供给冲击时,债市最终更容易交易的是增长因子而不是单一的价格因子。未来通胀和增长的预期演变存在可交易的预期差。市场可能围绕资金面、供给消化、股债再平衡等持续波动,预计利率二季度走平,信用进入“票息优先、结构胜于方向”的阶段。
报告期内,组合在严控信用风险的前提下以中短久期信用债持仓为主,择机参与利率波段交易,灵活调整组合杠杆。
基金经理展望
2025年年报
2026年正值宏观变革之年。国内方面,十五五第一年,预计政策进一步加码发力,推动内需温和回升、通胀预期扭转和地产市场回稳;海外方面,海外风险事件扰动预计更甚,地缘风险和海外流动性对市场风偏可能影响较大,同时外需对宏观经济的支撑作用有待观察。从债市表现来看,预计延续低利率高波的交易特点,需关注市场流动性的阶段性变化情况,把握票息收益和交易机会。
组合预计延续中高等级、中短久期信用债持仓特点,配合利率债灵活进行波段交易,及时调整组合杠杆,力争实现较好收益。
相关基金
基金公司
东方基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
26
基金经理人数
125
管理基金
1013.57亿
非货基规模
30.68亿
3.32%
较上期
近一年规模增长
582.79亿
89.09%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.57年
平均投管年限
3.32年
平均在职时长
80.95%
近三年留职率
54/161
平均投管年限排名
37/161
平均在职时长排名
45/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
747.36%
4星
2120.00%
3星
2427.86%
2星
132.52%
1星
162.26%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型41.083.58%
固收型733.4063.94%
混合型237.1220.67%
货币133.4011.63%
其它1.970.17%
0%
35%
70%
电话
010-66578578
传真
010-66578700
地址
北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心26层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
关于增加易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告
2026-04-27
2
关于增加易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告
2026-04-27
3
东方臻裕债券型证券投资基金A类暂停100万元以上(不含100万元),C类暂停500万元以上(不含500万元),E类暂停300万元以上(不含300万元)
2026-04-24
4
东方臻裕债券型证券投资基金2026年第2次分红公告
2026-04-23
5
东方臻裕债券型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
6
东方臻裕债券型证券投资基金暂停1万元以上(不含1万元)申购、转换转入、定期定额投资公告
2026-04-17
7
东方臻裕债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
8
东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-03-20
9
东方臻裕债券型证券投资基金A类暂停100万元以上(不含100万元),C类暂停500万元以上(不含500万元),E类暂停300万元以上(不含300万元)
2026-01-30
10
东方臻裕债券型证券投资基金2026年第1次分红公告
2026-01-28