| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.94 | 4.64 | 1.56 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.66 | 5.43 | 0.17 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 14 | 49 | 23 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.70 | 1.09 | 2.09 | 2.64 | 3.31 | 0.92 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.72 | 1.23 | 2.30 | 2.54 | 2.66 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 35 | 26 | 59 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 0.44% | 0.71% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.27% | -0.58% |
下行风险 | 优于79%同类 | 0.15% | 0.40% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -0.51% | |
Beta | — | 1.25 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于17%同类 | -0.21% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 0.21% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -0.04 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 90.81% | |
跌势捕获率 | 优于92%同类 | -58.08% | |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230207 | 23国开07 | 2.42% |
| 102584687 | 25招商局港MTN001 | 2.39% |
| 244897 | 26漳九03 | 2.02% |
| 102380809 | 23广州控股MTN001 | 1.84% |
| 102584740 | 25海淀国资MTN002 | 1.80% |
| 262056 | GC京能3A | 0.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 42.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 104.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 31.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 1,606,522 | 5.86 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0.0400 | 1.1067 |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0.0900 | 1.1030 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0.0600 | 1.1029 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.0100 | 1.0993 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于增加易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 关于增加易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 3 | 东方臻裕债券型证券投资基金A类暂停100万元以上(不含100万元),C类暂停500万元以上(不含500万元),E类暂停300万元以上(不含300万元) | 2026-04-24 | |
| 4 | 东方臻裕债券型证券投资基金2026年第2次分红公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 东方臻裕债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 东方臻裕债券型证券投资基金暂停1万元以上(不含1万元)申购、转换转入、定期定额投资公告 | 2026-04-17 | |
| 7 | 东方臻裕债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 东方臻裕债券型证券投资基金A类暂停100万元以上(不含100万元),C类暂停500万元以上(不含500万元),E类暂停300万元以上(不含300万元) | 2026-01-30 | |
| 10 | 东方臻裕债券型证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-01-28 |