| 回报% | 2026年 三季度 |
| 本基金 | 0.47 |
| 同类平均 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | 0.48 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.24 | 0.47 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.48 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+活期存款基准利率×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
东方基金 线上/柜台直销
蚂蚁基金
天天基金
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 83.35% | 106.09% |
现金 | 5.75% | 11.25% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 10.90% | -17.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102282267 | 22国新控股MTN004(能源保供特别债) | 7.13% |
| 102485332 | 24陕延油MTN014 | 7.06% |
| 102484487 | 24长电MTN001A | 7.04% |
| 102501665 | 25顺义国资MTN003 | 7.04% |
| 102483463 | 24中石集MTN001 | 6.95% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方和煦30天持有期债券A | 026551 | 2026-04-28 | 1.37亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.50% | 1 |
| 东方和煦30天持有期债券C | 026552 | 2026-04-28 | 1.55亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方和煦30天持有期债券型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 东方基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 3 | 东方和煦30天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 关于增加福克斯(北京)基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-08-27 | |
| 5 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-24 | |
| 6 | 关于旗下部分基金参与诺亚正行基金销售有限公司等8家销售机构申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-18 | |
| 7 | 关于增加汇添富基金销售(上海)有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 8 | 关于增加汇添富基金销售(上海)有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 9 | 东方和煦30天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 东方基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 |