| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.18 |
| 同类平均 | 0.10 |
| 基准指数 | 0.15 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1728 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.04% |
债券 | 83.35% | 103.21% |
现金 | 5.75% | 14.65% |
其他 | 10.90% | -17.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 10.39% |
| 240851 | 24苏交01 | 8.63% |
| 102400752 | 24邮政MTN001 | 8.62% |
| 245237 | 26华泰S3 | 8.55% |
| 312610010 | 26建行TLAC非资本债01A(BC) | 6.83% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 757.09 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 148.54 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方和煦30天持有期债券A | 026551 | 2026-04-28 | 3.00亿 | 0.20% | 0.05% | — | — | 1 |
| 东方和煦30天持有期债券C | 026552 | 2026-04-28 | 2.86亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方和煦30天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 东方基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 3 | 东方和煦30天持有期债券型证券投资基金开放申购、赎回(转换、定期定额投资)业务公告 | 2026-05-26 | |
| 4 | 东方和煦30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-29 | |
| 5 | 关于增加国投证券股份有限公司等十六家机构为东方和煦30天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 | 2026-04-10 | |
| 6 | 东方和煦30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-04-03 | |
| 7 | 东方和煦30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 东方和煦30天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-04-03 | |
| 9 | 东方和煦30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-04-03 | |
| 10 | 东方和煦30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 2026-04-03 |