| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.34 | 4.74 | 1.87 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.01 | 4.63 | -1.28 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 8 | 46 | 13 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 1.08 | 1.84 | 3.17 | 3.28 | 3.64 | 1.54 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.40 | 0.25 | -0.50 | 1.22 | 1.75 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 10 | 12 | 7 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 1.18% | 0.71% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -0.82% | -0.58% |
下行风险 | 优于36%同类 | 0.54% | 0.40% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 3.49% | |
Beta | — | 0.91 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于97%同类 | 3.67% | |
跟踪误差 | 优于60%同类 | 0.62% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 5.94 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 213.28% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | -15.23% | |
0.37%
显性费率0.30%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.60% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242380023 | 23徽商银行永续债01 | 4.32% |
| 250361 | 25进出61 | 4.07% |
| 242480032 | 24长沙银行永续债01 | 3.33% |
| 282480011 | 24平安人寿永续债01 | 3.29% |
| 242400018 | 24北京农商行永续债01 | 2.91% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 114.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 57.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 340,972,111 | 8.68 | 2025-12-31 |
| 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 40,003,082 | 1.93 | 2025-12-31 |
| 兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 21,586,897 | 1.37 | 2025-12-31 |
| 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 21,418,351 | 2.23 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 20,149,316 | 2.71 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0.3500 | 1.0870 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 兴全恒信债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 兴全恒信债券型证券投资基金分红公告 | 2026-01-27 | |
| 6 | 兴全恒信债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
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