| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.19 | 5.09 | 4.11 | 1.89 |
| 同类平均 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 7 | 10 | 55 | 6 |
| 同类基金数量 | 399 | 434 | 466 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.86 | 1.41 | 2.70 | 2.75 | 3.30 | 1.16 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | 0.89 | 1.19 | 1.48 | 3.33 | 3.96 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 25 | 26 | 39 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 0.64% | 0.71% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.30% | -0.53% |
下行风险 | 优于77%同类 | 0.22% | 0.38% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 1.39% | |
Beta | — | 0.50 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 1.22% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 0.63% | |
信息比率 | 优于49%同类 | 1.94 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于45%同类 | 103.11% | |
跌势捕获率 | 优于85%同类 | -28.84% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 282480011 | 24平安人寿永续债01 | 5.21% |
| 250431 | 25农发31 | 2.83% |
| 2121038 | 21重庆农商永续债 | 2.82% |
| 250361 | 25进出61 | 2.11% |
| 282480002 | 24泰康人寿永续债01 | 1.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 57.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 114.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 35,244,456 | 3.67 | 2025-12-31 |
| 兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 17,060,564 | 1.08 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全恒悦180天持有债券A | 014086 | 2021-12-08 | 64.69亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.90% | 1 |
| 兴全恒悦180天持有债券C | 014087 | 2021-12-08 | 63.50亿 | 0.30% | 0.05% | 0.15% | 1.05% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-05-01 | |
| 2 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 3 | 兴全恒悦180天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 兴全恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 兴全恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 7 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 8 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 | 2025-12-01 | |
| 9 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同更新 | 2025-11-28 | |
| 10 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金托管协议更新 | 2025-11-28 |