| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.18 | 4.58 | 1.72 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.01 | 4.63 | -1.28 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 10 | 51 | 17 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 1.03 | 1.75 | 3.01 | 3.12 | 3.48 | 1.48 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.40 | 0.25 | -0.50 | 1.22 | 1.75 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 14 | 17 | 9 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 1.19% | 0.71% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -0.85% | -0.58% |
下行风险 | 优于34%同类 | 0.57% | 0.40% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 3.34% | |
Beta | — | 0.92 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 3.51% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 0.62% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 5.70 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 208.01% | |
跌势捕获率 | 优于69%同类 | -10.35% | |
0.52%
显性费率0.30%
管理费(年)0.07%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242380023 | 23徽商银行永续债01 | 4.32% |
| 250361 | 25进出61 | 4.07% |
| 242480032 | 24长沙银行永续债01 | 3.33% |
| 282480011 | 24平安人寿永续债01 | 3.29% |
| 242400018 | 24北京农商行永续债01 | 2.91% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 114.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 57.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0.3300 | 1.0834 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 兴全恒信债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
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