| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.86 | 2.60 | 1.59 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 0.77 | 1.30 | -0.57 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 22 | 74 | 22 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.38 | 0.88 | 1.65 | 1.81 | 2.19 | 0.88 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | -0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.35 | 0.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 54 | 60 | 68 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 0.13% | 0.28% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -0.03% | -0.11% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.01% | 0.11% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 0.13% | |
Beta | — | 0.41 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于59%同类 | -0.47% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 0.17% | |
信息比率 | 优于61%同类 | -0.08 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 77.91% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 50万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2120092 | 21徽商银行二级01 | 7.89% |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 7.44% |
| 012681467 | 26华能新能SCP006 | 5.71% |
| 240322 | 24进出22 | 5.37% |
| 2121053 | 21顺德农商二级 | 5.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 419.54 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 32.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF） | 6,148,739 | 9.37 | 2025-12-31 |
| 万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF） | 4,076,032 | 1.34 | 2025-12-31 |
| 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 1,983,410 | 3.88 | 2025-12-31 |
| 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF） | 320,385 | 2.00 | 2025-12-31 |
| 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 200,826 | 1.55 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢安泰中短债A | 016674 | 2022-11-08 | 19.73亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.35% | 1 |
| 永赢安泰中短债C | 016675 | 2022-11-08 | 6.26亿 | 0.20% | 0.05% | 0.25% | 0.60% | 1 |
| 永赢安泰中短债债券D | 022088 | 2024-08-30 | 0.28亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 3 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 5 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-03-14 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |