| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.86 | 2.60 | 1.59 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 0.77 | 1.30 | -0.57 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 22 | 74 | 22 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.51 | 0.92 | 1.73 | 1.91 | 2.37 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.15 | 0.19 | 0.09 | 0.23 | 0.48 | 0.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 58 | 56 | 61 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 0.11% | 0.27% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -0.02% | -0.11% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.11% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于89%同类 | 0.21% | |
Beta | — | 0.37 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于62%同类 | -0.48% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 0.17% | |
信息比率 | 优于62%同类 | -0.08 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 78.48% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 50万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2121053 | 21顺德农商二级 | 4.20% |
| 2123010 | 21中信保诚人寿 | 3.59% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 3.23% |
| 042580391 | 25一汽租赁CP005 | 3.17% |
| 2120092 | 21徽商银行二级01 | 2.91% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 419.54 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 32.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 6,148,739 | 9.37 | 2025-12-31 |
| 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 320,385 | 2.00 | 2025-12-31 |
| 天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 200,826 | 1.55 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢安泰中短债A | 016674 | 2022-11-08 | 26.87亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.35% | 1 |
| 永赢安泰中短债C | 016675 | 2022-11-08 | 4.63亿 | 0.20% | 0.05% | 0.25% | 0.60% | 1 |
| 永赢安泰中短债债券D | 022088 | 2024-08-30 | 0.37亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-03-14 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 9 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 2025-09-29 |