| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.85 | 3.37 | 1.58 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | — | ||
| 百分位排名 | — | 33 | 23 |
| 同类基金数量 | — | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.41 | 1.06 | 1.75 | 1.87 | 2.94 | 1.20 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.08 | 0.40 | 0.96 | 1.82 | 1.85 | 2.22 | 1.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 38 | — | 38 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | — | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 0.33% | 0.27% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.11% | -0.11% |
下行风险 | 优于48%同类 | 0.11% | 0.11% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | 1.94 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于49%同类 | 15.41 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于62%同类 | 5.78 | 3.76 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.74 | 0.87 |
Beta系数 | 0.81 | 1.38 | 1.16 |
Alpha % | -0.14 | -0.34 | -0.53 |
超额收益 % | -0.33 | -0.07 | -0.37 |
跟踪误差 % | 0.13 | 0.19 | 0.13 |
信息比率 | -0.04 | -0.01 | -0.05 |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 3,000,000元 |
| 个人直销 | 3,000,000元 |
| 机构直销 | 3,000,000元 |
| 机构代销 | 3,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 2.99% |
| 250211 | 25国开11 | 2.82% |
| 260010 | 26附息国债10 | 2.30% |
| 212380022 | 23华夏银行债04 | 1.68% |
| 2422006 | 24光大金租债01 | 1.66% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 90.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 79.59 份 | 844.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF） | 3,335,691 | 2.42 | 2025-12-31 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF） | 1,563,820 | 1.87 | 2025-12-31 |
| 金鹰稳进配置六个月持有混合发起（FOF） | 794,081 | 0.51 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.0650 | 1.0526 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0.0460 | 1.0528 |
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0.0270 | 1.0525 |
| 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0.0690 | 1.0499 |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.0720 | 1.0548 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家家享中短债债券A | 519199 | 2016-11-01 | 43.63亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.64% | 1 |
| 万家家享中短债债券C | 007926 | 2019-09-23 | 8.41亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.84% | 1 |
| 万家家享中短债债券D | 016787 | 2022-09-30 | 8.92亿 | 0.30% | 0.10% | 0.01% | 0.65% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家家享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-08-04 | |
| 2 | 万家家享中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-08-04 | |
| 3 | 万家家享中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 关于万家家享中短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 万家家享中短债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-18 | |
| 6 | 关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 | 2026-06-15 | |
| 7 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 9 | 关于万家家享中短债债券型证券投资基金2026年五一假期前暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 |