| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.28 | 5.81 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 8.78 | 2.39 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 29 | 39 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.11 | 0.31 | 1.13 | 5.22 | 6.28 | 1.41 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.25 | 1.11 | 1.50 | 3.90 | 4.87 | 1.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 33 | 58 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 2.27% | 3.29% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -1.60% | -1.96% |
下行风险 | 优于68%同类 | 1.14% | 1.74% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.05% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | 0.53% | |
Beta | — | 1.27 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于25%同类 | 1.32% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 1.24% | |
信息比率 | 优于37%同类 | 1.07 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 146.01% | |
跌势捕获率 | 优于14%同类 | 225.60% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 9.98% | 11.95% |
债券 | 85.54% | 92.02% |
现金 | 2.31% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 2.17% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 5.45% |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 5.43% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 5.42% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 5.38% |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 5.38% |
| 111010 | 立昂转债 | 1.33% |
| 127068 | 顺博转债 | 1.03% |
| 113659 | 莱克转债 | 0.99% |
| 127049 | 希望转2 | 0.88% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.84% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 45.4 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.11 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 121.8 万份 | 976.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 华宝安元债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 华宝基金关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-01-19 | |
| 5 | 华宝基金关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2025-12-15 | |
| 6 | 华宝基金关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构的公告 | 2025-12-03 | |
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| 10 | 华宝安元债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |