| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.76 | 2.59 | 29.40 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -6.64 | 1.36 | 27.39 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.43 | -7.38 | -27.24 | -9.98 | 12.24 | 2.14 | -16.50 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | -8.40 | -28.14 | -11.57 | 10.62 | 0.63 | -17.66 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 24.37% | — |
最大回撤 | 优于32%同类 | -32.00% | — |
下行风险 | 优于50%同类 | 20.01% | — |
晨星风险 | 优于86%同类 | 5.20% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | -17.73 | — |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.31 | — |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.44 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证钢铁行业指数 | 招募说明书基准 国证钢铁行业指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | — |
Beta系数 | 0.92 | 0.97 | — |
Alpha % | 1.38 | 1.41 | — |
超额收益 % | 1.60 | 1.51 | — |
跟踪误差 % | 2.05 | 1.21 | — |
信息比率 | 0.78 | 1.24 | — |
1.50%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 94.29 | 31.54 | 62.75 |
基础材料 | 92.75 | 8.74 | 84.01 |
可选消费 | 1.54 | 5.08 | -3.54 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 5.65 | 56.80 | -51.15 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 4.62 | 15.54 | -10.92 |
科技 | 1.03 | 37.17 | -36.14 |
防御性 | 0.06 | 11.66 | -11.60 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.06 | 2.48 | -2.43 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600010 | 包钢股份 | 基础材料 | 13.11% | 0.88% | 44 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 基础材料 | 12.83% | 1.23% | 44 | |
| 000932 | 华菱钢铁 | 基础材料 | 5.95% | -0.72% | 24 | |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 5.68% | -0.52% | 5 | |
| 600282 | 南钢股份 | 基础材料 | 4.94% | -0.06% | 14 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 4.37% | 0.18% | 3 | |
| 002318 | 久立特材 | 基础材料 | 4.19% | -0.20% | 17 | |
| 000708 | 中信特钢 | 基础材料 | 3.04% | -0.21% | 23 | |
| 000778 | 新兴铸管 | 基础材料 | 2.55% | -0.07% | 2 | |
| 600126 | 杭钢股份 | 基础材料 | 2.32% | -0.35% | 6 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 17.94 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联国证钢铁行业指数A | 168203 | 2015-06-19 | 0.77亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.39% | 1 |
| 国联国证钢铁行业指数C | 016815 | 2022-09-28 | 0.52亿 | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-01-31 | |
| 8 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金招募说明书更新（2025年第3号） | 2025-12-26 | |
| 10 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-12-26 |