| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.76 | 2.59 | 29.40 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -6.64 | 1.36 | 27.39 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.04 | -3.17 | 4.39 | 28.13 | 14.29 | 8.15 | 1.52 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 2.56 | -2.63 | 4.72 | 27.40 | 12.80 | 6.75 | 1.93 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 22.38% | — |
最大回撤 | 优于29%同类 | -17.60% | — |
下行风险 | 优于30%同类 | 13.42% | — |
晨星风险 | 优于70%同类 | 5.97% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | 0.95% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于40%同类 | 0.73% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 1.20% | |
信息比率 | 优于40%同类 | 0.61 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 100.46% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | 97.49% | |
1.50%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 93.79 | 40.17 | 53.62 |
基础材料 | 92.31 | 9.92 | 82.40 |
可选消费 | 1.48 | 6.84 | -5.36 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 6.21 | 44.10 | -37.89 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 6.18 | 16.30 | -10.12 |
科技 | 0.02 | 23.64 | -23.62 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600010 | 包钢股份 | 基础材料 | 12.23% | 0.62% | 43 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 基础材料 | 11.60% | -1.89% | 43 | |
| 000932 | 华菱钢铁 | 基础材料 | 6.67% | -0.58% | 23 | |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 6.20% | 1.70% | 4 | |
| 600282 | 南钢股份 | 基础材料 | 5.00% | 0.69% | 13 | |
| 002318 | 久立特材 | 基础材料 | 4.38% | 0.19% | 16 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 4.19% | 1.16% | 2 | |
| 000708 | 中信特钢 | 基础材料 | 3.25% | -0.01% | 22 | |
| 600126 | 杭钢股份 | 基础材料 | 2.67% | 0.12% | 5 | |
| 000778 | 新兴铸管 | 基础材料 | 2.62% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 27.13 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联国证钢铁行业指数A | 168203 | 2015-06-19 | 1.06亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.44% | 1 |
| 国联国证钢铁行业指数C | 016815 | 2022-09-28 | 0.87亿 | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.74% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金溢价风险提示公告 | 2026-01-31 | |
| 4 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金招募说明书更新（2025年第3号） | 2025-12-26 | |
| 6 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-12-26 | |
| 7 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 9 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |