| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.89 | 72.20 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 10.71 | 13.73 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 99 | 8 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -30.60 | -20.62 | -16.47 | 5.65 | 14.23 | -1.81 | -16.01 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -7.31 | -4.06 | -2.91 | 10.32 | 12.70 | 4.51 | 0.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 74 | 82 | 90 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 50.59% | 32.97% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -32.98% | -19.88% |
下行风险 | 优于17%同类 | 34.50% | 20.88% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 26.14% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 0.34 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于18%同类 | 0.17 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于20%同类 | 0.49 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证工业4.0指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中债总指数收益率×30% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.46 | 0.55 |
Beta系数 | 0.84 | 1.72 | 1.03 |
Alpha % | -12.23 | -3.91 | -4.69 |
超额收益 % | -15.78 | -6.33 | -7.84 |
跟踪误差 % | 18.96 | 27.97 | 23.74 |
信息比率 | -299.17 | -177.04 | -186.20 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.79%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.24% | 87.53% |
债券 | 0.00% | 2.28% |
现金 | 10.24% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 1.52% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.26 | 27.63 | 6.63 |
基础材料 | 34.14 | 10.87 | 23.26 |
可选消费 | 0.12 | 8.50 | -8.37 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 65.74 | 51.41 | 14.33 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 38.52 | 19.99 | 18.53 |
科技 | 27.22 | 31.13 | -3.91 |
防御性 | 0.00 | 20.96 | -20.96 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 0.00 | 5.82 | -5.82 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.31% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.08% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 7.02% | 3.46% | 2 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 科技 | 5.57% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.45% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 5.31% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 4.70% | 新增 | 1 | |
| 002859 | 洁美科技 | 基础材料 | 4.64% | 新增 | 1 | |
| 688608 | 恒玄科技 | 科技 | 4.59% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 988.22 份 | 219.7 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富安达产业优选混合A | 017048 | 2023-03-01 | 0.04亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.19% | 10 |
| 富安达产业优选混合C | 017049 | 2023-03-01 | 0.05亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.69% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富安达产业优选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-18 | |
| 2 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-05-20 | |
| 5 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-04-27 | |
| 6 | 富安达产业优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 富安达产业优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 富安达产业优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-10 | |
| 9 | 富安达产业优选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-10 | |
| 10 | 富安达产业优选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-06 |