| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.29 | 71.34 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 10.71 | 13.73 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 99 | 8 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.75 | -19.06 | -13.53 | -5.27 | 22.54 | 2.26 | -11.44 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 1.59 | -3.49 | -2.11 | 4.31 | 15.21 | 6.55 | 1.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 68 | 80 | 90 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 47.85% | 30.67% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -33.02% | -19.88% |
下行风险 | 优于17%同类 | 34.55% | 20.88% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 21.75% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 0.10 | 0.72 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.16 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于19%同类 | 0.14 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证工业4.0指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中债总指数收益率×30% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.45 | 0.54 |
Beta系数 | 0.84 | 1.72 | 1.03 |
Alpha % | -11.17 | -3.20 | -3.11 |
超额收益 % | -15.87 | -4.30 | -6.40 |
跟踪误差 % | 18.98 | 27.98 | 23.87 |
信息比率 | -301.24 | -120.30 | -152.84 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.25%
隐性费率1.25%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.26 | 27.63 | 6.63 |
基础材料 | 34.14 | 10.87 | 23.26 |
可选消费 | 0.12 | 8.50 | -8.37 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 65.74 | 51.41 | 14.33 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 38.52 | 19.99 | 18.53 |
科技 | 27.22 | 31.13 | -3.91 |
防御性 | 0.00 | 20.96 | -20.96 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 0.00 | 5.82 | -5.82 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.31% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.08% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 7.02% | 3.46% | 2 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 科技 | 5.57% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.45% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 5.31% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 4.70% | 新增 | 1 | |
| 002859 | 洁美科技 | 基础材料 | 4.64% | 新增 | 1 | |
| 688608 | 恒玄科技 | 科技 | 4.59% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 988.22 份 | 219.7 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富安达产业优选混合A | 017048 | 2023-03-01 | 0.04亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.65% | 10 |
| 富安达产业优选混合C | 017049 | 2023-03-01 | 0.05亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 3.15% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富安达基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料的公告 | 2026-09-11 | |
| 2 | 富安达基金管理有限公司关于北京分公司注销的公告 | 2026-09-09 | |
| 3 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加福克斯(北京)基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加福克斯(北京)基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 富安达产业优选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 6 | 富安达产业优选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-18 | |
| 7 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 8 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-05-20 | |
| 10 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-04-27 |