| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.64 | 2.21 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |
| 百分位排名 | 49 | — |
| 同类基金数量 | 1099 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.75 | 1.29 | 1.22 | 2.72 | 4.49 | 1.55 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 2.89 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.70 | 0.77 | -0.22 | 1.23 | 1.74 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | — | — | 32 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | — | — | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 1.50% | 0.74% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -1.43% | -0.58% |
下行风险 | 优于10%同类 | 0.98% | 0.40% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于74%同类 | 1.69% | |
Beta | — | 1.05 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于48%同类 | 1.59% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 0.73% | |
信息比率 | 优于49%同类 | 2.18 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 168.73% | |
跌势捕获率 | 优于17%同类 | 70.42% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250411 | 25农发11 | 11.36% |
| 230303 | 23进出03 | 8.60% |
| 160210 | 16国开10 | 7.21% |
| 102581935 | 25日照城投MTN003B | 5.85% |
| 102583806 | 25水发集团MTN013 | 5.81% |
| 265823 | 国健10A2 | 4.20% |
| 146561 | 诚远1期优先A2 | 4.08% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 1.1350 | 1.0014 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴华基金管理有限公司关于暂停深圳众禄基金销售股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-18 | |
| 2 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 3 | 兴华基金管理有限公司关于兴华安聚纯债债券型证券投资基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-06-01 | |
| 4 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 兴华安聚纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 兴华基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 8 | 兴华基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-03-18 | |
| 9 | 兴华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-07 | |
| 10 | 兴华基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 |