| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.12 | 0.75 |
| 同类平均 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.62 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.75 | 1.56 | 2.41 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 14 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1608 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.72 | 0.71 |
Beta系数 | 1.10 | 1.08 | 1.12 |
Alpha % | -0.09 | 1.97 | -0.50 |
超额收益 % | 0.06 | 1.97 | -0.29 |
跟踪误差 % | 0.56 | 0.71 | 0.72 |
信息比率 | 0.11 | 2.79 | -0.21 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 83.35% | 106.46% |
现金 | 1.29% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 15.36% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230409 | 23农发09 | 7.14% |
| 102583806 | 25水发集团MTN013 | 5.04% |
| 102482681 | 24鲁商MTN004 | 4.85% |
| 102601969 | 26鲁宏桥MTN002(科创债) | 4.80% |
| 260401 | 26农发01 | 4.78% |
| 265823 | 国健10A2 | 3.04% |
| 268603 | 国健11A2 | 2.38% |
| 146561 | 诚远1期优先A2 | 1.85% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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