| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.01 | 3.66 | 10.01 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.94 | -2.25 | -1.10 | 6.89 | 7.61 | 4.13 | 1.31 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 10.16% | 5.02% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -6.56% | -2.64% |
下行风险 | 优于16%同类 | 6.94% | 3.07% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 1.03% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 0.60 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 1.05 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于44%同类 | 0.87 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证1000成长指数×20% | 招募说明书基准 中债新综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证800指数收益率×12%＋一年期定期存款基准利率(税后)×5%＋恒生指数收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.58 | 0.79 |
Beta系数 | 1.09 | 2.01 | 0.80 |
Alpha % | -1.89 | 0.16 | -0.35 |
超额收益 % | -1.58 | 1.53 | -1.24 |
跟踪误差 % | 1.94 | 5.36 | 3.63 |
信息比率 | -3.06 | 0.29 | -4.52 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.39%
隐性费率0.07%
交易成本(估)1.32%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 4.18% |
| 020089 | 广发纯债债券E | 3.75% |
| 010653 | 农银金玉债券 | 3.45% |
| 020798 | 万家信用恒利债券D | 3.43% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.80% |
| 001752 | 华商信用增强债券C | 1.59% |
| 022159 | 富国丰利增强债券E | 1.56% |
| 022229 | 富国兴利增强债券E | 1.55% |
| 003449 | 招商招华纯债C | 1.54% |
| 012790 | 汇添富双享回报债券C | 1.52% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 45.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | 013741 | 2022-05-10 | 0.34亿 | 0.60% | 0.20% | — | 2.19% | 1 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | 017246 | 2022-11-11 | 0.04亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 5 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 7 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2025-12-27 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司关于暂停江苏汇林保大基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-09 |