| 回报% | 2026年 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.84 | -0.09 |
| 同类平均 | 3.31 | -1.97 |
| 基准指数 | 6.19 | -5.02 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -0.24 | -0.09 | 0.75 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 |
| 基准指数 | -2.19 | -5.02 | 0.86 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合全价（总值）指数收益率×85%＋中证800指数收益率×10%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.58%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 8.07% |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | 7.94% |
| 016787 | 万家家享中短债D | 4.04% |
| 016928 | 万家鑫怡债券A | 3.66% |
| 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 2.54% |
| 016481 | 兴全恒信债券A | 2.53% |
| 018581 | 中银纯债债券D | 2.53% |
| 020089 | 广发纯债债券E | 2.52% |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 2.07% |
| 017534 | 富国天利增长债券C | 2.05% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 107.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 30.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）A | 025025 | 2026-01-07 | 11.04亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.35% | 1 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）C | 025026 | 2026-01-07 | 9.88亿 | 0.60% | 0.15% | 0.30% | 1.65% | 1 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF）E | 025052 | 2026-01-07 | 0.00亿 | 0.60% | 0.15% | 0.01% | 1.36% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家启泰稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-10-21 | |
| 2 | 万家启泰稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-10-21 | |
| 3 | 万家启泰稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 万家启泰稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 6 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 7 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 8 | 万家启泰稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 关于万家启泰稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-03 |