| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.48 | -0.37 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 54 | 91 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.26 | 1.42 | 1.94 | 1.70 | 2.28 | 1.79 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 86 | 78 | 48 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 0.82% | 0.60% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -0.50% | -0.31% |
下行风险 | 优于26%同类 | 0.43% | 0.27% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于23%同类 | 1.01 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于23%同类 | 3.90 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于24%同类 | 1.93 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.80 | 0.77 |
Beta系数 | 0.66 | 0.59 | 0.56 |
Alpha % | -0.53 | 0.87 | -0.47 |
超额收益 % | -1.41 | 0.68 | -1.81 |
跟踪误差 % | 0.72 | 0.88 | 0.97 |
信息比率 | -1.01 | 0.77 | -1.75 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250203 | 25国开03 | 38.88% |
| 250208 | 25国开08 | 19.50% |
| 250220 | 25国开20 | 16.85% |
| 240203 | 24国开03 | 7.82% |
| 250431 | 25农发31 | 3.34% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 48.82 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 119.76 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 25.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 6,881.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.1200 | 1.0420 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.1000 | 1.0334 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.2000 | 1.0494 |
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0.1000 | 1.0419 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-08-07 | |
| 3 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-07 | |
| 4 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2026年分红公告 | 2026-06-24 | |
| 6 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 | 2026-06-23 | |
| 7 | 中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 9 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |