| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.26 | 2.24 | 1.85 | 1.95 | 1.76 | 2.21 | 1.82 | 1.45 |
| 同类平均 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.19 | 1.39 | 1.60 | 1.73 | 0.76 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 1.12 | 1.25 | 1.43 | 1.61 | 0.73 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.69 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.91 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 0.04% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于39%同类 | 0.01% | 0.01% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于51%同类 | 2.45 | 1.06 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2349953963365.40 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 6.46 | 2.31 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 同期七天通知存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | — |
Beta系数 | — | 0.21 | — |
Alpha % | — | 0.44 | — |
超额收益 % | — | 0.23 | 0.50 |
跟踪误差 % | — | 0.12 | 0.12 |
信息比率 | — | 1.98 | 4.30 |
0.35%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 25.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 6,881.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 中航航行宝货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 2026-08-25 | |
| 4 | 中航航行宝货币市场基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 关于中航航行宝货币市场基金增加销售机构的公告 | 2026-05-08 | |
| 7 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 8 | 中航航行宝货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 中航航行宝货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-04 |