| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.36 | 1.97 | 1.60 |
| 同类平均 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.34 | 0.70 | 1.47 | 1.64 | 1.88 | 0.46 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 1.52 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 0.25% | |
Beta | — | 1.33 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于93%同类 | 0.29% | |
跟踪误差 | 优于51%同类 | 0.01% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 22.21 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 123.86% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 3,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 28.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于中航航行宝货币市场基金增加销售机构的公告 | 2026-05-08 | |
| 2 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 3 | 中航航行宝货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中航航行宝货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-04 | |
| 6 | 中航航行宝货币市场基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 中航航行宝货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 8 | 中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-01-17 | |
| 9 | 关于中航航行宝货币市场基金增加华泰证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2025-12-19 | |
| 10 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2025-12-11 |