| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.82 | 6.88 | 16.89 |
| 同类平均 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -6.46 | 5.13 | 13.77 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.74 | 1.34 | 4.95 | 21.14 | 13.01 | 7.68 | 4.89 |
| 同类平均 | 5.66 | 0.67 | 6.03 | 23.24 | 12.74 | 5.02 | 5.28 |
| 业绩比较基准 | 5.80 | 1.91 | 5.06 | 19.22 | 11.81 | 5.53 | 5.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 9.49% | 11.36% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -4.79% | -6.68% |
下行风险 | 优于78%同类 | 4.06% | 5.63% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 0.97% | 1.43% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 2.57% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于27%同类 | 1.91% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 1.74% | |
信息比率 | 优于45%同类 | 1.10 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 104.95% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 93.47% | |
0.33%
显性费率0.25%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.82%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.75% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.35% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.90 | 40.17 | -6.27 |
基础材料 | 15.99 | 9.92 | 6.07 |
可选消费 | 9.24 | 6.84 | 2.40 |
金融服务 | 7.48 | 22.70 | -15.22 |
房地产 | 1.19 | 0.72 | 0.48 |
敏感性 | 44.02 | 44.10 | -0.08 |
通信服务 | 2.10 | 1.72 | 0.38 |
能源 | 1.35 | 2.45 | -1.10 |
工业 | 15.64 | 16.30 | -0.66 |
科技 | 24.93 | 23.64 | 1.29 |
防御性 | 22.08 | 15.73 | 6.35 |
必选消费 | 10.40 | 7.84 | 2.56 |
医疗保健 | 11.16 | 5.03 | 6.13 |
公用事业 | 0.52 | 2.86 | -2.34 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.07 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.95 |
| 新兴亚洲 | 97.12 |
| 美洲 | 0.20 |
| 北美 | 0.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.73 |
| 英国 | 0.73 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006985 | 兴全恒裕债券A | 7.78% |
| 012324 | 兴全恒惠30天持有超短债A | 7.62% |
| 001821 | 兴全天添益货币B | 4.80% |
| 159920 | 恒生ETF华夏 | 3.52% |
| 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 3.39% |
| 018610 | 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 3.29% |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 2.77% |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 2.60% |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A | 2.53% |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 17.4 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 466.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 682.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 383.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 220.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A | 006580 | 2019-01-25 | 8.20亿 | 0.50% | 0.15% | — | 1.55% | 1 |
| 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y | 017672 | 2022-12-24 | 0.97亿 | 0.25% | 0.07% | — | 1.22% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 5 | 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第二季度报告 | 2025-07-22 | |
| 8 | 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新 | 2025-07-14 | |
| 9 | 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新 | 2025-06-30 | |
| 10 | 兴证全球基金管理有限公司董事长、法定代表人离任及总经理代为履行董事长、法定代表人职务的公告 | 2025-06-25 |