| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.57 | 1.37 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 95 | 31 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.44 | 0.82 | 1.57 | 1.78 | 2.57 | 0.44 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 2.47 | 2.97 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.82 | 1.36 | 2.19 | 3.58 | 4.38 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 87 | 73 | 84 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1078 | 747 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 0.21% | 0.83% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -0.05% | -0.58% |
下行风险 | 优于85%同类 | 0.08% | 0.40% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 0.31% | |
Beta | — | 0.21 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于30%同类 | -0.23% | |
跟踪误差 | 优于35%同类 | 0.67% | |
信息比率 | 优于25%同类 | -0.15 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 60.21% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | -60.36% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2320001 | 23贵州银行小微债 | 3.06% |
| 250421 | 25农发21 | 2.99% |
| 2120018 | 21东莞银行二级01 | 2.79% |
| 250206 | 25国开06 | 2.70% |
| 250014 | 25附息国债14 | 2.09% |
| TL2603 | TL2603 | 0.83% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 交银稳安60天滚动持有债券C 本基金 | 未持有 | 未持有 | 2.3 万份 | 未持有 |
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 交银120天滚动持有债券A | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 交银120天滚动持有债券C | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 交银施罗德境尚收益债券A | 未持有 | 未持有 | 243.88 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 017432 | 2023-01-09 | 0.26亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 017433 | 2023-01-09 | 33.44亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 2 | 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停旗下基金在中国农业银行股份有限公司办理定期定额赎回业务的公告 | 2025-12-15 | |
| 5 | 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-21 | |
| 6 | 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-21 | |
| 7 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理相关销售业务的公告 | 2025-11-14 | |
| 8 | 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |