| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.61 | -5.04 | 36.55 |
| 同类平均 | -1.33 | 4.98 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | 14.37 | -3.24 | 37.04 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 9 | 84 | 57 |
| 同类基金数量 | 141 | 256 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.23 | -12.48 | -15.09 | -0.11 | 25.83 | 12.62 | -7.32 |
| 同类平均 | 11.04 | 0.92 | 11.52 | 44.30 | 31.68 | 14.16 | 10.22 |
| 业绩比较基准 | 6.24 | -12.49 | -15.15 | 0.13 | 26.88 | 13.16 | -7.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 74 | 59 | 93 |
| 同类基金数量 | 451 | 443 | 395 | 323 | 240 | 129 | 433 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 27.60% | 22.73% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -23.34% | -13.96% |
下行风险 | 优于7%同类 | 21.73% | 12.28% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 7.82% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | -0.27% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于38%同类 | -0.24% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于38%同类 | -0.12 | |
月度胜率 | 优于25%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 99.34% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 100.01% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.66% | 93.74% |
债券 | 0.00% | 0.70% |
现金 | 5.34% | 6.44% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | -0.88% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 22.32 | 25.91 | -3.59 |
基础材料 | 12.84 | 12.71 | 0.13 |
可选消费 | 7.09 | 7.84 | -0.75 |
金融服务 | 2.39 | 4.94 | -2.55 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 64.68 | 64.83 | -0.15 |
通信服务 | 0.00 | 3.89 | -3.89 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 40.81 | 19.82 | 20.99 |
科技 | 23.87 | 41.12 | -17.25 |
防御性 | 13.00 | 9.26 | 3.74 |
必选消费 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
医疗保健 | 13.00 | 7.10 | 5.90 |
公用事业 | 0.00 | 0.37 | -0.37 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.62 | 99.48 | -1.86 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 97.62 | 99.48 | -1.86 |
| 美洲 | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
| 北美 | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 英国 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 920185 | 贝特瑞 | 工业 | 7.10% | 0.07% | 11 | |
| 920982 | 锦波生物 | 医疗保健 | 4.99% | -1.92% | 9 | |
| 920522 | 纳科诺尔 | 工业 | 3.75% | -0.55% | 5 | |
| 920493 | 并行科技 | 科技 | 3.68% | 0.63% | 5 | |
| 920599 | 同力股份 | 工业 | 3.61% | -0.09% | 11 | |
| ITU | 连城数控 | — | 3.44% | 新增 | 1 | |
| 920047 | 诺思兰德 | 医疗保健 | 3.35% | 0.43% | 4 | |
| 920116 | 星图测控 | 科技 | 3.11% | 0.51% | 2 | |
| 920808 | 曙光数创 | 工业 | 3.00% | 0.26% | 11 | |
| 920077 | 吉林碳谷 | 可选消费 | 2.84% | 0.27% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 49.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 12.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 519.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合(FOF) | 3,110,251 | 0.54 | 2025-06-30 |
| 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合(FOF) | 2,683,761 | 0.48 | 2025-12-31 |
| 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2,513,347 | 1.03 | 2025-12-31 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 223,624 | 0.13 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 179,061 | 1.58 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富北证50成份指数A | 017519 | 2022-12-27 | 2.16亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.74% | 1 |
| 汇添富北证50成份指数C | 017520 | 2022-12-27 | 3.54亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于汇添富北证50成份指数型证券投资基金调整总规模上限的公告 | 2026-04-18 | |
| 3 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 6 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金更新招募说明书(2025年12月19日更新) | 2025-12-19 | |
| 7 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年12月19日更新) | 2025-12-19 | |
| 8 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 关于汇添富北证50成份指数型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-08-11 |