| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -5.91 | -8.81 |
| 同类平均 | -6.50 | -8.96 |
| 业绩比较基准 | -5.21 | -9.59 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.01 | 1.69 | -5.43 | -4.13 |
| 同类平均 | -0.88 | -2.63 | -9.91 | -8.85 |
| 业绩比较基准 | -1.08 | 1.11 | -6.50 | -4.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 40 |
| 同类基金数量 | 386 | 369 | 326 | 314 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 恒指港股通指数 | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.13%
隐性费率0.78%
交易成本(估)0.35%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 58.35 | 31.54 | 26.81 |
基础材料 | 2.25 | 8.74 | -6.49 |
可选消费 | 17.94 | 5.08 | 12.87 |
金融服务 | 34.22 | 17.40 | 16.82 |
房地产 | 3.94 | 0.33 | 3.62 |
敏感性 | 32.16 | 56.80 | -24.64 |
通信服务 | 13.05 | 1.70 | 11.35 |
能源 | 4.83 | 2.38 | 2.45 |
工业 | 5.78 | 15.54 | -9.76 |
科技 | 8.50 | 37.17 | -28.67 |
防御性 | 9.49 | 11.66 | -2.17 |
必选消费 | 1.85 | 5.45 | -3.60 |
医疗保健 | 5.15 | 3.72 | 1.43 |
公用事业 | 2.48 | 2.48 | -0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 88.26 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 19.73 |
| 新兴亚洲 | 68.53 |
| 美洲 | 1.37 |
| 北美 | 1.37 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 10.11 |
| 英国 | 10.11 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 9.04% | 1.34% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 8.02% | 0.20% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.40% | -0.89% | 2 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 5.16% | 0.02% | 2 | |
| 01299 | 友邦保险 | 金融服务 | 4.96% | -0.73% | 2 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 3.52% | -0.09% | 2 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 3.35% | -1.37% | 2 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 3.18% | -0.31% | 2 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.17% | 新增 | 1 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 3.11% | -0.02% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 49.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富恒指港股通ETF | 520820 | 2025-11-19 | 0.56亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.73% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东方证券为申购赎回代理券商的公告 | 2026-08-06 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 5 | 汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 7 | 关于汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华源证券为申购赎回代理券商的公告 | 2026-06-03 | |
| 10 | 汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年5月22日更新） | 2026-05-22 |