汇添富恒指港股通ETF
520820
净值 2026-07-24
0.9220
日涨跌幅
-0.91%
晨星分类
香港股票
基金经理
晏阳
成立日期
2025-11-19
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
基金规模
0.56亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
一季度
二季度
本基金
-5.91
-8.81
同类平均
-6.50
-9.32
基准指数
-2.98
-6.49
基准指数为恒生指数净收益
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
-8.98
-8.81
-14.19
-14.19
同类平均
-9.44
-9.32
-15.22
-15.22
基准指数
-8.53
-6.49
-9.28
-9.28
四分位排名
2
百分位排名
49
同类基金数量
376
353
321
321
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
19%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.74%
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
投资组合
股票行业分布
2026-03-31
行业 占净值比例变动
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合
股票地区分布
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
HSBA汇丰控股金融服务
9.04%
1.34%
2
00700腾讯控股通信服务
8.02%
0.20%
2
09988阿里巴巴-W可选消费
6.40%
-0.89%
2
00939建设银行金融服务
5.16%
0.02%
2
01299友邦保险金融服务
4.96%
-0.73%
2
01398工商银行金融服务
3.52%
-0.09%
2
01810小米集团-W科技
3.35%
-1.37%
2
03690美团-W可选消费
3.18%
-0.31%
2
00981中芯国际科技
3.17%
新增
1
00941中国移动通信服务
3.11%
-0.02%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
晏阳
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-06-30
汇添富恒指港股通ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
汇添富北证50成份指数A
0-10 万份10-50 万份49.2 万份未持有
汇添富北证50成份指数C
未持有未持有12.6 万份未持有
汇添富标普港股通低波红利指数A
未持有未持有未持有未持有
汇添富标普港股通低波红利指数C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
晏阳
2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年07月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和ETF的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证A100ETF的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数的基金经理。2023年01月16日至2024年04月08日任汇添富中证细分有色金属产业主题ETF的基金经理。2023年03月14日至2026年03月14日任汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接的基金经理。2023年04月13日至今任汇添富中证金融地产ETF的基金经理。2023年04月13日至2024年06月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)的基金经理。2023年05月22日至2025年05月16日任汇添富深证300ETF的基金经理。2023年05月22日至今任中证银行ETF的基金经理。2023年05月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报ETF的基金经理。2023年06月20日至今任汇添富中证800价值ETF的基金经理。2023年07月11日至2025年01月22日任汇添富华证专精特新100指数发起式的基金经理。2023年09月26日至今任汇添富中证红利ETF的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价值ETF发起式联接的基金经理。2023年11月28日至2025年03月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接的基金经理。2023年12月05日至2025年08月18日任汇添富中证电信主题ETF的基金经理。2024年02月02日至今任汇添富中证国新央企股东回报ETF联接的基金经理。2024年04月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资ETF的基金经理。2024年05月31日至今任汇添富中证油气资源ETF的基金经理。2024年06月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)的基金经理。2025年05月13日至2025年07月28日任汇添富国证自由现金流指数的基金经理。2025年06月04日至今任汇添富中证油气资源ETF发起式联接的基金经理。2025年07月29日至今任汇添富国证自由现金流ETF联接的基金经理。2025年08月05日至今任汇添富中证800自由现金流ETF联接的基金经理。2025年11月19日至今任汇添富恒指港股通ETF的基金经理。2025年11月25日至今任汇添富标普港股通低波红利指数的基金经理。2026年03月11日至今任汇添富沪深300自由现金流指数的基金经理。
指数型
任职稳定
短期业绩弹性强
4年
122.58亿
19
前68%
收益能力
前21%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金的标的指数为恒指港股通指数。该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致该基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建该基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致该基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。该基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。该基金的投资策略主要包括:资产配置策略;债券投资策略;资产支持证券投资策略;金融衍生工具投资策略;参与融资投资策略;参与转融通证券出借业务策略;存托凭证的投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
恒指港股通指数收益率(经估值汇率调整后)
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度国民经济延续总体平稳、向新向优的发展态势。生产端,1—5月份全国规模以上工业增加值同比增长5.4%,装备制造业和高技术制造业较快增长;投资端,1—5月份全国固定资产投资(不含农户)同比下降4.1%,扣除房地产开发的固定资产投资下降1.2%,基础设施投资同比增长0.6%,制造业投资下降0.4%;消费端,1—5月份社会消费商品和服务零售总额同比增长2.8%,服务零售增势良好。物价方面,5月份全国居民消费价格同比上涨1.2%,全国工业生产者出厂价格同比上涨3.9%。整体来看,国民经济运行总体平稳,发展韧性持续彰显。 2026年二季度,港股市场经历明显的波动与结构性分化。4月初受地缘冲突缓和预期提振,恒生指数反弹,市场情绪一度回暖;而随着6月海外加息预期升温、美伊冲突变数再起,港股承压回调。板块方面,科技成长与防御性资产呈现“跷跷板”效应,AI算力硬件表现强势,而传统周期、消费及红利板块则相对低迷。 本基金跟踪恒指港股通指数,主要投资于港股通范围内的恒生指数成份股,表征港股市场的整体表现。报告期内,本基金按照被动投资的原则,采用完全复制法,实现了对标的指数的良好跟踪。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
804
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
2
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-07-02
3
关于汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-06-29
4
汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-06
5
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华源证券为申购赎回代理券商的公告
2026-06-03
6
汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2026年5月22日更新)
2026-05-22
7
汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年05月22日更新)
2026-05-22
8
关于汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-05-21
9
汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
10
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代理券商的公告
2026-04-17