| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.18 | -5.42 | 36.01 |
| 同类平均 | -1.33 | 4.98 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | 14.37 | -3.24 | 37.04 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 10 | 84 | 59 |
| 同类基金数量 | 141 | 256 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.96 | 0.78 | -12.17 | -12.84 | 30.02 | 10.63 | -12.17 |
| 同类平均 | 7.89 | 20.60 | 19.71 | 44.71 | 43.55 | 17.55 | 19.71 |
| 业绩比较基准 | 0.56 | 0.28 | -12.42 | -12.73 | 31.64 | 11.81 | -12.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 84 | 78 | 87 |
| 同类基金数量 | 462 | 449 | 431 | 334 | 258 | 137 | 431 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 27.47% | 23.20% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -24.16% | -13.96% |
下行风险 | 优于4%同类 | 22.63% | 12.28% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 6.62% | 7.07% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | -0.66% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于33%同类 | -0.64% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于34%同类 | -0.33 | |
月度胜率 | 优于15%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 98.65% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 100.41% | |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.66% | 93.74% |
债券 | 0.00% | 0.70% |
现金 | 5.34% | 6.44% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | -0.88% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 22.32 | 25.91 | -3.59 |
基础材料 | 12.84 | 12.71 | 0.13 |
可选消费 | 7.09 | 7.84 | -0.75 |
金融服务 | 2.39 | 4.94 | -2.55 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 64.68 | 64.83 | -0.15 |
通信服务 | 0.00 | 3.89 | -3.89 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 40.81 | 19.82 | 20.99 |
科技 | 23.87 | 41.12 | -17.25 |
防御性 | 13.00 | 9.26 | 3.74 |
必选消费 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
医疗保健 | 13.00 | 7.10 | 5.90 |
公用事业 | 0.00 | 0.37 | -0.37 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.62 | 99.04 | -1.42 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 97.62 | 99.04 | -1.42 |
| 美洲 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
| 北美 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 英国 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 920438 | 戈碧迦 | 基础材料 | 9.74% | 新增 | 1 | |
| 920185 | 贝特瑞 | 工业 | 5.97% | -1.13% | 12 | |
| 920982 | 锦波生物 | 医疗保健 | 4.07% | -0.91% | 10 | |
| 920077 | 吉林碳谷 | 可选消费 | 3.66% | 0.82% | 3 | |
| 920808 | 曙光数创 | 工业 | 3.61% | 0.61% | 12 | |
| 920599 | 同力股份 | 工业 | 3.21% | -0.40% | 12 | |
| 920809 | 安达科技 | 基础材料 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| 920116 | 星图测控 | 科技 | 3.00% | -0.11% | 3 | |
| ITU | 连城数控 | — | 2.89% | -0.55% | 2 | |
| 920394 | 民士达 | 基础材料 | 2.83% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 12.6 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 49.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合(FOF) | 3,264,395 | 0.66 | 2025-12-31 |
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 653,154 | 0.14 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 76,128 | 0.08 | 2025-12-31 |
| 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 40,656 | 0.05 | 2025-12-31 |
| 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF) | 15,348 | 0.15 | 2025-12-31 |
| 博时稳健优选三个月持有混合(FOF) | 11,292 | 0.03 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富北证50成份指数A | 017519 | 2022-12-27 | 2.30亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.74% | 1 |
| 汇添富北证50成份指数C | 017520 | 2022-12-27 | 3.55亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 关于汇添富北证50成份指数型证券投资基金调整总规模上限的公告 | 2026-04-18 | |
| 6 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 9 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金更新招募说明书(2025年12月19日更新) | 2025-12-19 | |
| 10 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年12月19日更新) | 2025-12-19 |