| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.08 | 12.80 | 29.43 |
| 同类平均 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -6.75 | 10.71 | 13.73 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 6 | 31 | 28 |
| 同类基金数量 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.60 | -0.58 | -0.73 | 12.42 | 29.45 | 15.27 | 8.93 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 1.59 | -3.49 | -2.11 | 4.31 | 15.21 | 6.55 | 1.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 16 | 14 | 28 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 14.16% | 16.09% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -9.63% | -10.10% |
下行风险 | 优于81%同类 | 9.28% | 10.27% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 2.10% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 0.82 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于82%同类 | 1.29 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 1.25 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500等权重指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中国债券总指数收益率×30% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.85 | 0.82 |
Beta系数 | 1.01 | 1.17 | 0.88 |
Alpha % | 6.47 | 7.44 | 6.00 |
超额收益 % | 7.00 | 8.71 | 5.36 |
跟踪误差 % | 5.42 | 7.14 | 7.80 |
信息比率 | 1.29 | 1.22 | 0.69 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 22.16 | 31.54 | -9.39 |
基础材料 | 10.23 | 8.74 | 1.49 |
可选消费 | 9.93 | 5.08 | 4.85 |
金融服务 | 2.00 | 17.40 | -15.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 67.48 | 56.80 | 10.68 |
通信服务 | 5.06 | 1.70 | 3.36 |
能源 | 1.37 | 2.38 | -1.01 |
工业 | 16.81 | 15.54 | 1.27 |
科技 | 44.23 | 37.17 | 7.06 |
防御性 | 10.37 | 11.66 | -1.29 |
必选消费 | 3.64 | 5.45 | -1.82 |
医疗保健 | 5.21 | 3.72 | 1.49 |
公用事业 | 1.52 | 2.48 | -0.96 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600585 | 海螺水泥 | 基础材料 | 4.24% | 0.77% | 14 | |
| 688484 | 南芯科技 | 科技 | 4.24% | 1.61% | 2 | |
| 300566 | 激智科技 | 科技 | 4.21% | 新增 | 1 | |
| 601012 | 隆基绿能 | 科技 | 3.56% | -0.41% | 7 | |
| 603997 | 继峰股份 | 可选消费 | 3.54% | 0.18% | 3 | |
| 600460 | 士兰微 | 科技 | 3.48% | 新增 | 1 | |
| 600998 | 九州通 | 医疗保健 | 2.89% | -0.12% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| 300494 | 盛天网络 | 通信服务 | 2.57% | -0.39% | 4 | |
| 688798 | 艾为电子 | 科技 | 2.49% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 17.4 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 410.2 万份 | 1,000.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 111.5 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 434.8 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | >100 万份 | 444.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF） | 64,634,964 | 1.11 | 2026-06-30 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF） | 39,650,642 | 0.33 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2050五年持有混合（FOF） | 24,373,496 | 2.39 | 2026-06-30 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合（FOF） | 16,878,236 | 2.52 | 2026-06-30 |
| 富国智诚精选3个月持有期混合（FOF） | 16,559,383 | 4.57 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2055五年持有混合（FOF） | 14,639,462 | 2.28 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF） | 13,855,326 | 0.48 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2045五年持有混合（FOF） | 12,740,898 | 2.88 | 2026-06-30 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF） | 12,289,115 | 0.34 | 2026-06-30 |
| 银华华丰三个月持有期混合（FOF） | 10,698,520 | 0.31 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方红京东大数据灵活配置混合A | 001564 | 2015-07-31 | 31.05亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.59% | 1 |
| 东方红京东大数据灵活配置混合C | 017535 | 2022-12-05 | 17.27亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.09% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 上海东方证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 4 | 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 6 | 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-07 | |
| 8 | 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-07 | |
| 9 | 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 上海东方证券资产管理有限公司关于董事变更的公告 | 2025-12-27 |