| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 7.88 | 2.05 | -0.97 | 7.18 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 基准指数 | 19.27 | -2.02 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.90 | -0.51 | -2.16 | 8.17 | 6.03 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 43 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 13.05% | 23.69% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -10.37% | -14.08% |
下行风险 | 优于94%同类 | 8.80% | 16.04% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 1.74% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于65%同类 | 0.58 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 0.79 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于64%同类 | 0.86 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.67 | 0.69 |
Beta系数 | — | 1.11 | 0.67 |
Alpha % | — | 7.41 | 5.94 |
超额收益 % | — | 7.35 | 5.81 |
跟踪误差 % | — | 7.54 | 8.99 |
信息比率 | — | 0.97 | 0.65 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.34%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 72.45% | 87.28% |
债券 | 2.22% | 1.61% |
现金 | 18.59% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.74% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.37 | 40.17 | 0.20 |
基础材料 | 23.94 | 9.92 | 14.02 |
可选消费 | 10.68 | 6.84 | 3.84 |
金融服务 | 5.75 | 22.70 | -16.95 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 39.73 | 44.10 | -4.37 |
通信服务 | 12.55 | 1.72 | 10.83 |
能源 | 0.15 | 2.45 | -2.30 |
工业 | 11.74 | 16.30 | -4.56 |
科技 | 15.29 | 23.64 | -8.35 |
防御性 | 19.90 | 15.73 | 4.17 |
必选消费 | 8.47 | 7.84 | 0.63 |
医疗保健 | 7.18 | 5.03 | 2.16 |
公用事业 | 4.24 | 2.86 | 1.38 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600585 | 海螺水泥 | 基础材料 | 5.71% | -0.96% | 4 | |
| 300494 | 盛天网络 | 通信服务 | 4.48% | -0.58% | 4 | |
| 603997 | 继峰股份 | 可选消费 | 4.22% | 0.50% | 4 | |
| 300791 | 仙乐健康 | 必选消费 | 4.16% | -0.39% | 4 | |
| 601878 | 浙商证券 | 金融服务 | 3.60% | 0.32% | 4 | |
| 600998 | 九州通 | 医疗保健 | 3.33% | 0.17% | 3 | |
| 688484 | 南芯科技 | 科技 | 3.11% | 新增 | 1 | |
| 600460 | 士兰微 | 科技 | 2.62% | 新增 | 1 | |
| 300566 | 激智科技 | 科技 | 2.60% | 新增 | 1 | |
| 002609 | 捷顺科技 | 科技 | 2.58% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 443.6 万份 | 1,000.3 万份 |
| 未持有 | >100 万份 | 487.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 114.3 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 348.2 万份 | 1,000.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方红核心价值混合A | 024429 | 2025-06-06 | 3.84亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.95% | 10 |
| 东方红核心价值混合C | 024430 | 2025-06-06 | 3.29亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.45% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方红核心价值混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-04 | |
| 2 | 东方红核心价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-09-04 | |
| 3 | 东方红核心价值混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 东方红核心价值混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 上海东方证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 6 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 | 2026-06-29 | |
| 7 | 东方红核心价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-05-22 | |
| 8 | 东方红核心价值混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-22 | |
| 9 | 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 | 2026-05-21 | |
| 10 | 东方红核心价值混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |