| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.05 | 4.23 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 75 | 61 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.48 | 0.42 | -0.26 | 1.39 | 4.61 | 2.90 | 1.47 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 | 4.49 | 10.84 | 6.43 | 2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 68 | 66 | 61 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 4.41% | 4.68% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -2.81% | -2.64% |
下行风险 | 优于50%同类 | 3.00% | 3.07% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 0.18% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | 0.09 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于29%同类 | 0.50 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于22%同类 | 0.13 | 0.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋上证综合全收益指数×30% | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×15% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.66 | 0.78 |
Beta系数 | 1.05 | 1.58 | 0.54 |
Alpha % | -2.61 | 0.12 | -1.52 |
超额收益 % | -2.53 | 0.15 | -3.10 |
跟踪误差 % | 1.47 | 2.89 | 3.96 |
信息比率 | -3.72 | 0.05 | -12.26 |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220407 | 22农发07 | 16.61% |
| 190215 | 19国开15 | 8.75% |
| 250208 | 25国开08 | 6.44% |
| 2420013 | 24北京银行01 | 4.88% |
| 019780 | 25国债11 | 4.83% |
| 113042 | 上银转债 | 0.79% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.53% |
| 118058 | 微导转债 | 0.26% |
| 123158 | 宙邦转债 | 0.25% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 0.22% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.1 万份 | 2,696.9 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合A | 017624 | 2023-03-21 | 0.50亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.34% | 10 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合C | 017625 | 2023-03-21 | 0.12亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 1.74% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-16 | |
| 4 | 农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金-招募说明书更新-2026年第2次 | 2026-09-16 | |
| 5 | 农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-12 | |
| 6 | 农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 7 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-26 | |
| 8 | 农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-08-22 | |
| 9 | 农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 10 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 |