| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.01 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 48 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.62 | 1.40 | 1.83 | 2.05 | 1.40 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | 0.57 | 0.88 | -0.14 | 1.02 | 0.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 65 | 54 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 0.63% | 0.72% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -0.37% | -0.58% |
下行风险 | 优于65%同类 | 0.29% | 0.40% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于61%同类 | 1.33% | |
Beta | — | 0.53 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 1.99% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 0.56% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 3.53 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于65%同类 | 131.84% | |
跌势捕获率 | 优于62%同类 | -1.26% | |
0.30%
显性费率0.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190215 | 19国开15 | 15.78% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 8.27% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 5.96% |
| 102580474 | 25招商蛇口MTN001 | 5.88% |
| 2420013 | 24北京银行01 | 5.87% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 935.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银金泽60天持有债券A | 021239 | 2024-04-26 | 0.37亿 | 0.20% | 0.10% | — | 0.69% | 10 |
| 农银金泽60天持有债券C | 021240 | 2024-04-26 | 0.32亿 | 0.20% | 0.10% | 0.10% | 0.79% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-29 | |
| 4 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
| 5 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-11 | |
| 6 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-05 | |
| 8 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 |