| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.90 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 53 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.82 | 1.03 | 1.60 | 1.96 | 1.02 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | -0.28 | 1.26 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 80 | 46 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 0.60% | 0.71% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -0.39% | -0.58% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.30% | 0.40% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于56%同类 | 1.20% | |
Beta | — | 0.52 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于55%同类 | 1.88% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 0.58% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 3.25 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 125.95% | |
跌势捕获率 | 优于60%同类 | 0.63% | |
0.40%
显性费率0.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190215 | 19国开15 | 23.91% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 9.03% |
| 2420013 | 24北京银行01 | 8.94% |
| 2520003 | 25重庆银行小微债01 | 8.92% |
| 102580474 | 25招商蛇口MTN001 | 8.91% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.97 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 935.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银金泽60天持有债券A | 021239 | 2024-04-26 | 0.19亿 | 0.20% | 0.10% | — | 0.69% | 10 |
| 农银金泽60天持有债券C | 021240 | 2024-04-26 | 0.26亿 | 0.20% | 0.10% | 0.10% | 0.79% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-10 | |
| 6 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金-招募说明书更新-2025年第2次 | 2025-12-10 | |
| 7 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-09 | |
| 8 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-11 | |
| 9 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |