浦银普旭3个月定开债券
017671
净值 2026-10-15
1.0546
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
曹治国
成立日期
2023-01-18
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
51.66亿
计价货币
人民币
综合费率
0.63%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
3个月
托管人
华夏银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.11 | 0.53 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.49 | 1.56 | 2.75 | 2.80 | 3.37 | 2.35 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 0.63% | 0.50% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -0.41% | -0.25% |
下行风险 | 优于31%同类 | 0.21% | 0.13% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于46%同类 | 2.57 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于24%同类 | 6.66 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 7.80 | 11.11 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.79 | 0.78 |
Beta系数 | 0.85 | 0.68 | 0.65 |
Alpha % | 0.03 | 1.72 | 0.18 |
超额收益 % | -0.34 | 1.52 | -0.95 |
跟踪误差 % | 0.43 | 0.81 | 0.87 |
信息比率 | -0.15 | 1.88 | -0.83 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.63%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、同花顺省 800 元
浦银基金 线上/柜台直销 无折扣标准费率
2 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元
天天基金
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
97.24%
信用债
12.78%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250214 | 25国开14 | 29.08% |
| 190215 | 19国开15 | 14.97% |
| 09260409 | 26农发清发09 | 9.68% |
| 220205 | 22国开05 | 7.37% |
| 220210 | 22国开10 | 6.28% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 增持本期上期
- 内部员工持有
- 减持 -0.75%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 386.76 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 539.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 264.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 48.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0.1190 | 1.0349 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.0620 | 1.0304 |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.2000 | 1.0126 |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0700 | 1.0234 |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.0500 | 1.0157 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
曹治国 男
华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理，现任固定收益投资部副总监。2020年8月至2021年12月担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
固收型
任职稳定
近一年规模相对稳定
近五年回撤控制能力较强
7.6年
2139.44亿
10
前40%
收益能力
前15%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为：该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前十个工作日、开放期以及开放期结束后的十个工作日内，该基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。开放期内，该基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，该基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
该基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略该基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、债券久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，另一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现该基金的投资目标。（二）开放期投资策略开放期内，该基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守该基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。该基金在封闭期内的资产配置策略、债券类资产投资策略详见法律文件。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年债市整体震荡偏强，利率中枢阶梯下行，曲线呈现牛陡形态。宏观经济方面，上半年GDP同比增长4.7%，一季度平稳、二季度动能走弱，生产端、出口端韧性较强，但内需修复不足，地产持续筑底、消费复苏乏力，信贷投放持续偏弱。物价分化明显，PPI受大宗商品拉动小幅上行，CPI温和低位，通胀无明显约束，传统产业融资需求持续低迷，压制利率上行空间。
资金面维持适度宽松，二季度边际有所收敛。央行坚持稳健偏宽松货币政策，通过MLF、逆回购和买断式回购持续对冲流动性缺口，4-5月资金面偏松，非银流动性充裕，6月央行微调操作节奏回笼流动性，资金边际收紧，叠加止盈盘兑现，长端利率小幅反弹。
供给端，受春节错位及政府债发行节奏后置影响，处于相对真空期，需求端银行信贷投放节奏放缓，释放了大量可配置资金，机构“资产荒”情绪浓厚。供需失衡推动收益率快速下行。二季度供给边际提速，特别国债和地方债发行逐步放量，市场转向结构性行情，呈现短端强、长端震荡的特征。
报告期内，本基金主要配置利率债、商业银行金融债、二级资本债和普通信用债，基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判，本基金在上半年整体采取中性偏积极久期和灵活杠杆策略，适当参与了中长期利率债交易，取得了稳定的票息收入和资本利得。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，国内债券市场整体将呈现震荡博弈、结构性行情为主的格局，难现单边趋势性牛市，多空因素交织下市场波动或将有所抬升。
宏观基本面方面，经济仍维持K型增长态势，但考虑到上半年GDP同比增速4.7%，而三四季度有低基数效应，预计全年GDP增速有望维持在4.5%-5.0%区间，大幅刺激经济的迫切性有所下降。从经济结构看，预计仍然呈现外需强、内需弱，新产业强、传统地产基建弱，工业强、消费偏弱的K型格局。物价看，CPI中枢预计小幅抬升，不存在显著通胀约束货币政策宽松空间；PPI预计三季度到达高点后回落，工业品价格修复改善工业企业利润，但上行幅度有限，难以形成输入性通胀压力。
市场核心压制因素来自供给端，三季度利率债净供给处于年内高峰，超长债集中发行叠加机构前期持仓久期偏高、交易拥挤度上升，长端利率可能面临调整，但考虑到资金整体宽松，机构欠配压力仍然较大，三季度末端债市调整完成后，仍有一定下行空间。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银普旭3个月定开债券 | 017671 | 2023-01-18 | 51.66亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.63% | 0 |
基金公司
浦银基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
41
基金经理人数
230
管理基金
1737.14亿
非货基规模
42.25亿
2.49%
近一年规模增长
493.13亿
33.50%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.55年
平均投管年限
2.72年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
97/163
平均投管年限排名
84/163
平均在职时长排名
51/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-30 | |
| 2 | 浦银普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 浦银普旭3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-17 | |
| 4 | 浦银普旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 5 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 6 | 浦银普旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-13 | |
| 7 | 浦银普旭3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-13 | |
| 8 | 浦银基金管理有限公司关于旗下基金名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 9 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 10 | 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2026年度第三次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-08-07 |