浦银安盛普旭3个月定开债券
017671
净值 2026-05-25
1.0426
日涨跌幅
0.05%
晨星分类
纯债
基金经理
曹治国
成立日期
2023-01-18
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
51.12亿
计价货币
人民币
综合费率
0.79%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
3个月
托管人
华夏银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
6.11
0.53
同类平均
4.69
0.87
业绩比较基准
4.98
-1.59
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
0.39
0.98
1.06
1.40
2.97
3.43
1.16
同类平均
0.32
0.77
1.01
1.51
2.47
2.94
0.99
业绩比较基准
0.34
0.40
0.20
-0.72
1.19
1.78
0.63
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金为封闭基金,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于44%同类0.83%0.71%
最大回撤
优于46%同类-0.65%-0.58%
下行风险
优于42%同类0.49%0.40%
晨星风险
优于44%同类0.01%0.00%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于62%同类1.36%
Beta
0.58
R2
0.76
超额收益
优于62%同类2.13%
跟踪误差
优于55%同类0.66%
信息比率
优于68%同类3.22
月度胜率
优于82%同类83.33%
涨势捕获率
优于68%同类136.06%
跌势捕获率
优于40%同类24.02%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.79%

0.40%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.39%

隐性费率

0.39%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
69%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.79%
同类平均 0.73%
2.02%
显性费率
26%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.40%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
77%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.39%
同类平均 0.29%
1.50%
基金规模
本基金 47.18亿
中位数 11.67亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2372只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元0.40%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.10%
申购金额 ≥ 500万元500.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
105.21%
信用债
12.26%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
19021519国开1525.35%
25021425国开1419.58%
24020824国开0816.38%
0925020225国开清发029.79%
0924020324国开清发036.35%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -36.64%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
曹治国
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
浦银安盛普旭3个月定开债券
本基金
未持有未持有389.67 份未持有
浦银安盛6个月持有期债券A
未持有未持有300.1 万份未持有
浦银安盛6个月持有期债券C
0-10 万份未持有153.7 万份未持有
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A
未持有0-10 万份7.6 万份未持有
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C
0-10 万份10-50 万份48.2 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-03-232026-03-230.11901.0349
2025-02-262025-02-260.06201.0304
2024-09-032024-09-030.20001.0126
2024-06-182024-06-180.07001.0234
2024-02-232024-02-230.05001.0157
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
曹治国
华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现任固定收益投资部副总监。2020年8月至2021年12月担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
主动型
任职稳定
近期规模相对稳定
月度胜率中
7.2年
2110.09亿
10
前49%
收益能力
前15%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前十个工作日、开放期以及开放期结束后的十个工作日内,该基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。开放期内,该基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,该基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
该基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。(一)封闭期投资策略该基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、债券久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,另一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现该基金的投资目标。(二)开放期投资策略开放期内,该基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守该基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。该基金在封闭期内的资产配置策略、债券类资产投资策略详见法律文件。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,宏观经济稳中向好,通胀预期抬头,流动性较为宽松,债券短端受流动性宽松驱动持续走强,长端在经济修复预期与通胀担忧下震荡承压,信用债利差普遍收窄,呈现明显的结构性行情。具体看,1月初,权益市场大涨使得风险偏好抬头,基金年后出现季节性赎回,债市情绪较弱,10年国债一度上行至1.9%;1月上旬至春节前,股市有所降温,同时央行公开市场工具利率持续下调,存款流失少于预期,而银行信贷投放不足,市场流动性充裕,资金宽松,债市整体下行;春节后至3月初,资金边际收紧,上海出台相关地产放松政策,市场震荡走弱;3月,市场围绕美伊冲突展开,油价推升输入性通胀预期升温,长端震荡,超长端大幅抬升,而中短端受益于资金面的持续宽松,稳步下行,1年大行存单徘徊于1.5%附近,带动其他短端资产创近年新低。其中,1-3年非金信用债下行15-25bp,二级资本债和商金债下行15-18bp,5-10年品种普遍下行超20bp,信用利差大幅收窄。
资金面来看,一季度央行货币政策的表态仍然积极,维持“继续实施适度宽松的货币政策,加大逆周期和跨周期调节力度”的措辞,并在春节、跨季、缴税等重要时点投放足额流动性,降低资金面摩擦;不过随着海外摩擦导致原油价格大幅攀升,通胀预期抬头,短期内降准降息概率下降。
基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判,本基金在2026年一季度灵活调整配置策略,并在关键时点保持合理的组合剩余期限和较高的杠杆水平,在类属配置方面以利率债、高等级信用债为主,分析适当时机,配置收益率较高的短期资产,在保证组合良好流动性的基础上,力争提高组合整体收益。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,国内宏观经济预计仍将呈现结构性转型特征,根据已经公布的各主要省份经济目标看,预计2026年GDP增速略低于2025年,但依托于政策托底和技术改革等因素影响,经济结构将继续改善,包括制造业升级、出口多元化、基建托底、地产触底盘整等。其中制造业中,高端制造和新质生产力相关领域投资加速,政策支持下产能利用率回升;出口中,我国对新兴市场出口增长弥补欧美市场份额下滑,2026年出口占美国进口份额进一步下降空间有限;基建在“十五五”开局之年,将聚焦重大工程、新型基建及城镇更新,强调投资回报率而非粗放扩张。
政策方面,预计维持积极的财政政策和宽松的货币政策,国内经济转型已有成效,地产大幅下行带来的负面影响已经被其他分项对冲,经济最不确定的阶段已经过去,预计未来政策以平稳为主,很难有超预期的刺激力度。
通胀方面,受基数效应、“反内卷”带来的去产能、AI等带动的工业金属需求回升等因素影响,预计2026年PPI有抬升可能;而CPI的企稳仍将取决于猪周期、居民收入预期等因素,预计维持低位波动。
债券市场看,经过2025年的调整后,债券收益率基本回归到与政策利率、其他存贷款利率相平衡的点位,叠加广谱利率下行后,无论是居民还是银行,对投资的预期收益率下降,所以对于2026年债券市场并不悲观,但长短端和结构或继续分化。中短端方面,基于宽松稳定的资金面和理财净值化后对短端信用的持续需求看,短端杠杆套息策略持续有效,票息资产持续受益;长端和超长端方面,央行对10年国债收益率有合意的上下沿,预计关键活跃券将在合意区间内波动,同时10年国债受益于大行买债需求,曲线形态和波动幅度或均较为稳定;但10年国开、30年国债等品种将受风险偏好、通胀预期、政府债供给等因素影响,呈波动态势,基于良好的宏观环境下,预计曲线将维持陡峭化。
相关基金
基金公司
浦银安盛基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
38
基金经理人数
227
管理基金
1435.69亿
非货基规模
-195.66亿
-11.74%
较上期
近一年规模增长
215.14亿
14.63%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
3.57年
平均投管年限
2.65年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
93/161
平均投管年限排名
88/161
平均在职时长排名
55/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
10.54%
4星
209.33%
3星
3947.59%
2星
3534.54%
1星
157.99%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型51.281.48%
固收型1222.5435.35%
混合型161.864.68%
货币2022.9358.49%
其它0.000.00%
0%
30%
60%
电话
021-33079999
传真
021-23212985
地址
上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
关于浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告
2026-05-07
2
浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2026年度第二次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2026-04-24
3
浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
4
浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
5
浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2026年度分红公告
2026-03-21
6
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
2026-03-13
7
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告
2026-02-14
8
浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告
2026-01-29
9
浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告
2026-01-29
10
浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2026年度第一次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2026-01-23