| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.10 |
| 同类平均 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.16 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | -0.06 | -0.02 | 10.78 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全债指数 | 招募说明书基准 中债总财富（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.94 | 0.91 |
Beta系数 | 0.98 | 1.10 | 1.05 |
Alpha % | -0.47 | -0.21 | -0.14 |
超额收益 % | -0.49 | -0.14 | -0.11 |
跟踪误差 % | 0.37 | 0.39 | 0.44 |
信息比率 | -0.18 | -0.05 | -0.05 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 80.44% | 110.77% |
现金 | 0.06% | 1.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 19.51% | -12.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220210 | 22国开10 | 15.41% |
| 260203 | 26国开03 | 12.99% |
| 210205 | 21国开05 | 10.26% |
| 260205 | 26国开05 | 10.16% |
| 2600001 | 26超长特别国债01 | 7.86% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 5,012.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 93.33 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 303.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 18.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银开元利率债债券A | 008539 | 2020-03-05 | 14.02亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.69% | 1 |
| 工银开元利率债债券C | 008540 | 2020-03-05 | 0.01亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.09% | 1 |
| 工银开元利率债债券F | 017777 | 2023-01-16 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.99% | 5,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 2 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于恢复工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 4 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2026年第一次分红公告 | 2026-07-01 | |
| 5 | 关于限制工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 | 2026-06-29 | |
| 6 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 8 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |