| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.73 | 18.58 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 13.46 | 13.49 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 24 | 61 |
| 同类基金数量 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.51 | -2.69 | 4.87 | 22.64 | 14.06 | 4.21 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 6.09 | 1.86 | 2.97 | 20.51 | 12.72 | 3.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 59 | 65 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 11.22% | 15.72% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -11.31% | -9.45% |
下行风险 | 优于79%同类 | 6.09% | 8.12% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 1.41% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 3.53% | |
Beta | — | 0.57 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于34%同类 | -10.40% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 9.52% | |
信息比率 | 优于32%同类 | -99.03 | |
月度胜率 | 优于65%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 62.29% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | 38.72% | |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.96%
隐性费率1.13%
交易成本(估)0.83%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 72.05% | 85.66% |
债券 | 5.94% | 4.10% |
现金 | 5.60% | 10.41% |
商品 | 13.60% | 0.39% |
其他 | 2.81% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 56.49 | 40.17 | 16.32 |
基础材料 | 5.16 | 9.92 | -4.76 |
可选消费 | 8.12 | 6.84 | 1.28 |
金融服务 | 40.73 | 22.70 | 18.03 |
房地产 | 2.48 | 0.72 | 1.77 |
敏感性 | 34.79 | 44.10 | -9.31 |
通信服务 | 7.52 | 1.72 | 5.81 |
能源 | 5.01 | 2.45 | 2.56 |
工业 | 11.76 | 16.30 | -4.54 |
科技 | 10.51 | 23.64 | -13.13 |
防御性 | 8.72 | 15.73 | -7.01 |
必选消费 | 2.86 | 7.84 | -4.98 |
医疗保健 | 3.08 | 5.03 | -1.95 |
公用事业 | 2.78 | 2.86 | -0.08 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 80.55 | 100.00 | -19.45 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.14 | 1.07 | 5.08 |
| 新兴亚洲 | 74.41 | 98.93 | -24.53 |
| 美洲 | 17.41 | 0.00 | 17.41 |
| 北美 | 17.36 | 0.00 | 17.36 |
| 拉丁美洲 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 大欧洲地区 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
| 英国 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
| 发达欧洲 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 新兴欧洲 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 11.78% |
| 518880 | 华安黄金ETF | 11.72% |
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 8.27% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 7.33% |
| 513500 | 博时标普500ETF | 5.68% |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 5.38% |
| 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 5.35% |
| 515450 | 南方标普红利低波50ETF | 4.72% |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 3.70% |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 3.57% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 239.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合（FOF）A | 017822 | 2023-05-17 | 0.07亿 | 1.00% | 0.20% | — | 3.16% | 1 |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合（FOF）C | 017823 | 2023-05-17 | 0.02亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 3.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） | 2026-02-13 | |
| 5 | 南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-02-13 | |
| 6 | 南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2025-12-31 | |
| 8 | 南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2025年10月更新） | 2025-10-30 | |
| 9 | 南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要（2025年10月更新） | 2025-10-30 | |
| 10 | 南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |