| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.12 | 36.77 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 12.89 | 17.57 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 92 | 39 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -20.95 | 6.18 | 24.11 | 27.31 | 36.35 | 14.31 | 34.09 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -4.41 | -4.00 | -4.81 | 8.30 | 14.78 | 5.31 | -0.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 16 | 19 | 3 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 42.21% | 25.50% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -21.59% | -14.08% |
下行风险 | 优于38%同类 | 23.99% | 16.04% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 19.30% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于65%同类 | 0.74 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于74%同类 | 1.26 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于68%同类 | 1.31 | 1.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指半导体产品与设备指数×50%＋中证综合债指数×50% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合全价指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.41 | 0.42 |
Beta系数 | 1.07 | 1.99 | 1.55 |
Alpha % | -15.52 | 16.03 | 19.50 |
超额收益 % | -19.22 | 19.01 | 19.72 |
跟踪误差 % | 17.19 | 35.10 | 33.48 |
信息比率 | -330.40 | 0.54 | 0.59 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.67%
隐性费率1.64%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.17% | 87.53% |
债券 | 0.00% | 1.62% |
现金 | 10.07% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.77% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.32 | 40.17 | -12.85 |
基础材料 | 16.82 | 9.92 | 6.90 |
可选消费 | 5.70 | 6.84 | -1.14 |
金融服务 | 4.80 | 22.70 | -17.90 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 52.21 | 44.10 | 8.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.89 | 2.45 | -1.56 |
工业 | 17.11 | 16.30 | 0.81 |
科技 | 34.21 | 23.64 | 10.57 |
防御性 | 20.47 | 15.73 | 4.74 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 20.35 | 5.03 | 15.32 |
公用事业 | 0.12 | 2.86 | -2.74 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 92.97 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.82 |
| 新兴亚洲 | 92.14 |
| 美洲 | 7.03 |
| 北美 | 7.03 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 5.89% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 5.16% | 新增 | 1 | |
| 603083 | 剑桥科技 | 科技 | 4.16% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.74% | 1.18% | 2 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 3.69% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.71% | 新增 | 1 | |
| 00148 | 建滔集团 | 工业 | 2.36% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 2.14% | 新增 | 1 | |
| 688359 | 三孚新科 | 基础材料 | 2.00% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 2 | 华安匠心甄选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 5 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 7 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 9 | 华安匠心甄选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 华安匠心甄选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |