| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.60 | 32.20 |
| 同类平均 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | 12.40 | 9.74 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 79 | 5 |
| 同类基金数量 | 1716 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.74 | -21.09 | -3.45 | 12.94 | 14.59 | 5.45 | 3.91 |
| 同类平均 | -2.86 | -0.82 | -4.19 | -16.21 | -3.11 | -3.51 | -10.91 |
| 业绩比较基准 | -3.06 | -6.55 | 0.05 | -1.60 | 4.14 | 5.46 | -1.69 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 2 | 11 | 4 |
| 同类基金数量 | 249 | 233 | 221 | 193 | 180 | 169 | 207 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 43.70% | 11.86% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -27.84% | -17.46% |
下行风险 | 优于1%同类 | 28.77% | 11.36% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 19.51% | 1.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 0.46 | -17.78 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 0.46 | -0.93 |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 0.70 | -1.58 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500成长全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×55%＋中债总财富指数收益率×45% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.60 | 0.10 |
Beta系数 | 0.88 | 2.49 | 0.46 |
Alpha % | -7.33 | -2.62 | 11.09 |
超额收益 % | -9.99 | -0.02 | 10.66 |
跟踪误差 % | 13.30 | 24.71 | 32.03 |
信息比率 | -132.84 | -0.52 | 0.33 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.74%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 79.14% | 82.62% |
债券 | 0.00% | 1.16% |
现金 | 15.15% | 16.46% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.71% | -0.24% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 77.48 | 48.83 | 28.65 |
基础材料 | 64.96 | 0.00 | 64.96 |
可选消费 | 12.53 | 48.83 | -36.31 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 16.36 | 6.30 | 10.06 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 10.29 | 0.00 | 10.29 |
工业 | 0.00 | 6.30 | -6.30 |
科技 | 6.07 | 0.00 | 6.07 |
防御性 | 6.16 | 44.87 | -38.72 |
必选消费 | 0.00 | 44.87 | -44.87 |
医疗保健 | 6.16 | 0.00 | 6.16 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.51 | -7.51 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.49 | 7.51 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 7.46% | 新增 | 1 | |
| 300285 | 国瓷材料 | 基础材料 | 7.39% | 新增 | 1 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 基础材料 | 6.71% | 新增 | 1 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 5.44% | 新增 | 1 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 4.87% | -4.59% | 2 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 4.81% | 新增 | 1 | |
| 002409 | 雅克科技 | 科技 | 4.80% | 新增 | 1 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 4.76% | 0.15% | 5 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 4.42% | -1.51% | 6 | |
| 603225 | 新凤鸣 | 基础材料 | 4.05% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 174.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城基金有限公司关于在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-10-15 | |
| 2 | 长城久润灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 长城久润灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 长城久润灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 长城久润灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 长城久润灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-12 | |
| 10 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 |