| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.51 | 10.27 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 11.21 | 7.61 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.93 | -3.39 | -4.96 | 3.05 | 8.34 | 1.54 | -2.64 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -3.39 | -1.22 | 0.04 | 6.89 | 9.60 | 4.60 | 1.88 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 9.37% | — |
最大回撤 | 优于85%同类 | -6.21% | — |
下行风险 | 优于79%同类 | 6.58% | — |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.83% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | 0.25 | — |
卡玛比率 | 优于23%同类 | 0.49 | — |
索提诺比率 | 优于13%同类 | 0.35 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率*X+中证全债指数收益率*(1-X)，详情请参考基金产品资料概要 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.91 | — |
Beta系数 | — | 1.13 | — |
Alpha % | — | -3.31 | — |
超额收益 % | — | -3.07 | — |
跟踪误差 % | — | 3.33 | — |
信息比率 | — | -10.23 | — |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.32%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.91%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 8.80% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 8.76% |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 8.44% |
| 006663 | 易方达安悦超短债债券C | 7.92% |
| 511660 | 建信现金添益货币H | 4.34% |
| 511880 | 银华日利 | 3.88% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 3.70% |
| 511990 | 华宝添益 | 3.43% |
| 025542 | 华夏行业景气混合C | 3.39% |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 3.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 6,352.8 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 14.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.1 万份 | 4,987.3 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）A | 013510 | 2022-05-17 | 2.30亿 | 0.80% | 0.20% | — | 2.32% | 1 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）Y | 017901 | 2023-02-15 | 0.04亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.82% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 国寿安保基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 国寿安保基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-23 | |
| 5 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加民生证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-03 | |
| 6 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书 | 2026-05-30 | |
| 7 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新基金产品资料概要 | 2026-05-30 | |
| 8 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加东方证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 |