| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.60 | 42.19 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 12 | 30 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.54 | -18.24 | 25.87 | 17.30 | 30.57 | 25.49 | 20.91 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | 2.14 |
| 基准指数 | -4.86 | -8.52 | -2.12 | -7.22 | 9.97 | 9.65 | -5.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 12 | 5 | 9 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 39.76% | 27.39% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -23.48% | -24.36% |
下行风险 | 优于46%同类 | 24.75% | 21.35% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 17.00% | 6.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 0.58 | -19.37 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 0.76 | -0.43 |
索提诺比率 | 优于97%同类 | 0.93 | -0.40 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证工业4.0指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×75%＋中债-综合全价（1-3年）指数收益率×15%＋恒生综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.61 | 0.50 |
Beta系数 | 0.99 | 1.93 | 1.50 |
Alpha % | 25.83 | 50.52 | 47.64 |
超额收益 % | 25.80 | 31.38 | 33.69 |
跟踪误差 % | 14.39 | 29.08 | 29.53 |
信息比率 | 1.79 | 1.08 | 1.14 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)2.21%
隐性费率2.16%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.06% | 87.03% |
债券 | 3.35% | 1.66% |
现金 | 6.87% | 11.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.71% | -0.61% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.92 | 31.54 | -22.62 |
基础材料 | 1.01 | 8.74 | -7.73 |
可选消费 | 2.17 | 5.08 | -2.91 |
金融服务 | 5.75 | 17.40 | -11.65 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 87.56 | 56.80 | 30.77 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 21.36 | 15.54 | 5.81 |
科技 | 66.21 | 37.17 | 29.04 |
防御性 | 3.52 | 11.66 | -8.14 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 3.48 | 3.72 | -0.25 |
公用事业 | 0.04 | 2.48 | -2.44 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 5.06% | 新增 | 1 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 4.51% | 新增 | 1 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 4.05% | 新增 | 1 | |
| 600886 | 国投电力 | 公用事业 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 600795 | 国电电力 | 公用事业 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 601985 | 中国核电 | 公用事业 | 3.49% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.20% | 0.10% | 2 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 3.12% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 3.10% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF） | 965,110 | 0.40 | 2026-06-30 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合(FOF) | 628,391 | 0.45 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商趋势领航混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 招商趋势领航混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 招商趋势领航混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 招商趋势领航混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 | |
| 6 | 招商趋势领航混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 2026-06-01 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 8 | 招商趋势领航混合型证券投资基金基金合同（2026年6月1日修订） | 2026-05-01 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 10 | 招商趋势领航混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |