| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.60 | 42.19 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 12.50 | 17.45 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 12 | 30 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -21.94 | 0.49 | 7.59 | 45.97 | 31.67 | 21.41 | 15.43 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -6.93 | -4.98 | -5.33 | 8.27 | 14.30 | 4.91 | -1.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 22 | 8 | 12 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 42.86% | 25.50% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -22.42% | -14.08% |
下行风险 | 优于37%同类 | 24.49% | 16.04% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 23.99% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于84%同类 | 1.07 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于88%同类 | 2.05 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 1.87 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证新型基础设施建设主题指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×75%＋中债-综合全价（1-3年）指数收益率×15%＋恒生综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.44 | 0.33 |
Beta系数 | 0.61 | 1.12 | 0.78 |
Alpha % | 5.94 | 16.34 | 15.55 |
超额收益 % | -1.09 | 16.49 | 13.83 |
跟踪误差 % | 19.58 | 19.65 | 21.69 |
信息比率 | -21.26 | 0.84 | 0.64 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.84%
隐性费率1.76%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.79 | 40.17 | -15.38 |
基础材料 | 14.35 | 9.92 | 4.43 |
可选消费 | 4.48 | 6.84 | -2.35 |
金融服务 | 4.18 | 22.70 | -18.52 |
房地产 | 1.78 | 0.72 | 1.06 |
敏感性 | 64.61 | 44.10 | 20.50 |
通信服务 | 5.14 | 1.72 | 3.42 |
能源 | 1.16 | 2.45 | -1.29 |
工业 | 11.36 | 16.30 | -4.94 |
科技 | 46.95 | 23.64 | 23.31 |
防御性 | 10.61 | 15.73 | -5.12 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 10.60 | 5.03 | 5.58 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.97 |
| 新兴亚洲 | 98.03 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.70% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 4.32% | 0.94% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.83% | 0.37% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.73% | 0.17% | 3 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 3.40% | 0.18% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 3.36% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 3.33% | 新增 | 1 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 3.29% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.23% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.09% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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