| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.77 | 0.27 | 0.39 | 0.31 | 0.44 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 1.00 | -1.31 | 0.08 | 0.30 | 0.60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.33 | 0.74 | 1.52 | 0.86 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.54 | 0.94 | 0.12 | 1.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 92 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 0.26% | 0.70% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -0.08% | -0.46% |
下行风险 | 优于79%同类 | 0.12% | 0.38% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 1.58 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于88%同类 | 19.14 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于66%同类 | 3.54 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋一年定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.03 | 0.04 |
Beta系数 | — | 0.04 | 0.04 |
Alpha % | — | 0.45 | 0.37 |
超额收益 % | — | 1.40 | -0.65 |
跟踪误差 % | — | 1.11 | 1.22 |
信息比率 | — | 1.26 | -0.79 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 15.68% |
| 019835 | 26国债09 | 12.89% |
| 230207 | 23国开07 | 11.61% |
| 230210 | 23国开10 | 10.21% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 8.03% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 816.81 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 211.6 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 022313 | 2025-03-18 | 0.01亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 022314 | 2025-03-18 | 0.51亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-31 | |
| 2 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-17 | |
| 4 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-17 | |
| 5 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第3号） | 2026-07-17 | |
| 6 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 7 | 惠升基金管理有限责任公司关于增聘惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-07-10 | |
| 8 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-10 | |
| 9 | 关于惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-06-24 | |
| 10 | 关于惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人数量连续不满200人的提示性公告 | 2026-06-18 |