| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.85 | -1.55 |
| 同类平均 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 7.88 | 0.08 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 57 | 94 |
| 同类基金数量 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.32 | 1.38 | 0.96 | 1.27 | 1.56 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.43 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 0.21 | 0.72 | 1.96 | 2.61 | 2.99 | 2.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 94 | 80 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 494 | 409 | 506 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 1.25% | 0.83% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -1.12% | -0.48% |
下行风险 | 优于8%同类 | 0.92% | 0.41% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于5%同类 | -0.01 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于6%同类 | 0.86 | 4.60 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.14 | 2.70 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.89 |
Beta系数 | 1.01 | 1.14 |
Alpha % | -1.59 | -1.82 |
超额收益 % | -1.59 | -1.65 |
跟踪误差 % | 0.45 | 0.44 |
信息比率 | -0.71 | -0.73 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.15% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 90.32% | 110.77% |
现金 | 0.09% | 1.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.59% | -12.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 22.20% |
| 260005 | 26附息国债05 | 19.88% |
| 230203 | 23国开03 | 19.86% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 10.08% |
| 260007 | 26附息国债07 | 9.98% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.4270 | 1.0253 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 信达澳亚基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告 | 2026-09-12 | |
| 2 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-04 | |
| 6 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-10 | |
| 8 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 信达澳亚基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 2026-01-24 | |
| 10 | 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |