| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.32 | 1.71 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 7.51 | 0.68 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 11 | 18 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.49 | 1.33 | 2.38 | 3.48 | 3.43 | 1.75 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.85 | 2.12 | 2.85 | 3.07 | 3.89 | 2.64 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 4 | 12 | 52 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 0.51% | 0.60% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -0.33% | -0.31% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.22% | 0.27% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于77%同类 | 2.46 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于54%同类 | 7.28 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于64%同类 | 5.68 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证5-10年期国债活跃券指数 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.61 | 0.61 |
Beta系数 | 0.69 | 0.69 | 0.65 |
Alpha % | 0.26 | 0.41 | 0.38 |
超额收益 % | -0.68 | -0.47 | -0.66 |
跟踪误差 % | 0.96 | 1.09 | 1.13 |
信息比率 | -0.65 | -0.51 | -0.75 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 82.83% | 106.46% |
现金 | 16.64% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.53% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260411 | 26农发11 | 9.96% |
| 250211 | 25国开11 | 5.42% |
| 2400002 | 24特别国债02 | 4.61% |
| 190215 | 19国开15 | 4.36% |
| 220208 | 22国开08 | 4.26% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 974.28 份 | 未持有 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 168.9 万份 | 8,269.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.99 份 | 8,406.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF） | 16,218,849 | 6.58 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 东财瑞利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 东财基金管理有限公司关于新增股东及增加注册资本的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 东财瑞利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
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