| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.86 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.13 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 79 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.25 | 0.79 | 1.61 | 0.99 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | 0.32 | 0.87 | 1.76 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 76 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 0.25% | 0.24% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.12% | -0.08% |
下行风险 | 优于76%同类 | 0.05% | 0.08% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于49%同类 | 1.99 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于39%同类 | 13.99 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 10.99 | 6.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证1-3年国债指数 | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.60 |
Beta系数 | 1.14 | 0.77 |
Alpha % | -0.24 | -0.31 |
超额收益 % | -0.15 | -0.55 |
跟踪误差 % | 0.11 | 0.17 |
信息比率 | -0.02 | -0.09 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 92.79% | 90.86% |
现金 | 3.85% | 19.17% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.36% | -10.03% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019830 | 26国债04 | 13.37% |
| 019840 | 26国债11 | 13.23% |
| 019796 | 25国债23 | 11.48% |
| 019779 | 25国债10 | 10.15% |
| 019790 | 25国债17 | 8.89% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.99 份 | 8,406.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 168.9 万份 | 8,269.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 974.28 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 银华华丰三个月持有期混合（FOF） | 106,253,173 | 3.06 | 2026-06-30 |
| 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF) | 11,621,616 | 5.26 | 2026-06-30 |
| 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起（FOF） | 468,942 | 0.49 | 2026-06-30 |
| 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF) | 387,387 | 3.64 | 2026-06-30 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2024-12-26 | 0 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东财中证1-3年国债ETF | 511160 | 2024-12-20 | 30.52亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.21% | 10,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与上海中欧财富基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加国投证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-08-27 | |
| 5 | 东财基金管理有限公司关于新增股东及增加注册资本的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-08-17 | |
| 7 | 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加民生证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-08-12 | |
| 8 | 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-08-05 | |
| 9 | 东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与万联证券股份有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-07-20 |