| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.05 | 0.63 | 0.55 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.51 | 1.08 | 0.74 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 76 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 19.29% |
| 250413 | 25农发13 | 18.93% |
| 220315 | 22进出15 | 14.50% |
| 250202 | 25国开02 | 14.15% |
| TL2606 | 30年期国债2606 | 9.35% |
| 240303 | 24进出03 | 4.77% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.99 份 | 8,406.8 万份 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 212.4 万份 | 8,269.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 974.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东财30天滚动持有债券发起式A | 024308 | 2025-06-24 | 1.99亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.37% | 1 |
| 东财30天滚动持有债券发起式C | 024309 | 2025-06-24 | 0.16亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与西南证券股份有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-05-15 | |
| 2 | 东财基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资资产支持证券的公告 | 2026-05-13 | |
| 3 | 东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与国联民生证券股份有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与上海攀赢基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-04-10 | |
| 6 | 东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-03 | |
| 7 | 东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-04-03 | |
| 8 | 东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-03 | |
| 9 | 东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-04-03 | |
| 10 | 西藏东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |