| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.82 | 13.87 |
| 同类平均 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | 12.84 | 15.26 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 60 | 34 |
| 同类基金数量 | 174 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.31 | -4.30 | -0.31 | 14.54 | 1.59 | 0.71 |
| 同类平均 | 4.12 | -5.77 | -5.46 | 2.82 | 1.10 | -3.18 |
| 业绩比较基准 | 6.91 | 0.85 | 4.12 | 22.68 | 15.63 | 4.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 44 | 25 |
| 同类基金数量 | 259 | 251 | 231 | 222 | 215 | 245 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 13.46% | 14.43% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -11.10% | -14.69% |
下行风险 | 优于91%同类 | 7.05% | 9.57% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 1.83% | 1.95% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | -5.25% | |
Beta | — | 0.92 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于34%同类 | -8.14% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 5.90% | |
信息比率 | 优于44%同类 | -48.01 | |
月度胜率 | 优于51%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 76.50% | |
跌势捕获率 | 优于72%同类 | 98.47% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.20%
隐性费率1.02%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 57.96 | 47.99 | 9.98 |
基础材料 | 17.49 | 0.00 | 17.49 |
可选消费 | 19.11 | 47.99 | -28.87 |
金融服务 | 21.36 | 0.00 | 21.36 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 37.69 | 4.60 | 33.09 |
通信服务 | 8.42 | 0.00 | 8.42 |
能源 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
工业 | 21.13 | 4.60 | 16.53 |
科技 | 5.51 | 0.00 | 5.51 |
防御性 | 4.35 | 47.42 | -43.07 |
必选消费 | 3.52 | 47.42 | -43.90 |
医疗保健 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.96 | 100.00 | -1.04 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 8.29 | -8.29 |
| 新兴亚洲 | 98.96 | 91.71 | 7.25 |
| 美洲 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 北美 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.34% | 1.49% | 6 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 可选消费 | 5.75% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 5.53% | 新增 | 1 | |
| 605098 | 行动教育 | 必选消费 | 4.85% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.34% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.02% | -1.45% | 3 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 2.90% | 新增 | 1 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 2.79% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 2.75% | -0.05% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 2.65% | -4.96% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 67.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 19.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城价值优选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城价值优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城价值优选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 长城价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 6 | 长城价值优选混合型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-01-17 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 长城价值优选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 长城价值优选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 长城价值优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |