| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.44 | 49.87 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 29 | 6 |
| 同类基金数量 | 149 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.21 | 8.57 | -14.17 | 9.66 | 14.94 | 13.46 | -1.01 |
| 同类平均 | -4.80 | -6.92 | 0.93 | 1.70 | 9.44 | 7.33 | 0.56 |
| 基准指数 | -5.59 | -11.71 | -0.40 | -3.87 | 6.79 | 8.53 | -4.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 18 | 12 | 48 |
| 同类基金数量 | 1042 | 1034 | 1013 | 992 | 929 | 878 | 1002 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 41.13% | 18.72% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -36.26% | -16.33% |
下行风险 | 优于18%同类 | 26.01% | 13.97% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 12.57% | 2.99% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于74%同类 | 0.02 | -9.12 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.15 | -0.38 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 0.04 | -0.42 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证内地资源主题指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.32 | 0.32 |
Beta系数 | 1.01 | 1.11 | 0.88 |
Alpha % | -2.60 | 8.18 | 6.57 |
超额收益 % | -3.55 | 5.95 | 3.56 |
跟踪误差 % | 12.54 | 24.22 | 24.29 |
信息比率 | -44.58 | 0.25 | 0.15 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.83% | 84.20% |
债券 | 0.48% | 4.04% |
现金 | 12.21% | 11.96% |
商品 | 0.00% | 0.26% |
其他 | 0.48% | -0.45% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 59.92 | 31.54 | 28.38 |
基础材料 | 37.28 | 8.74 | 28.54 |
可选消费 | 1.03 | 5.08 | -4.05 |
金融服务 | 21.62 | 17.40 | 4.22 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 39.21 | 56.80 | -17.58 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 16.32 | 2.38 | 13.94 |
工业 | 7.10 | 15.54 | -8.44 |
科技 | 15.79 | 37.17 | -21.38 |
防御性 | 0.87 | 11.66 | -10.79 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.83 | 3.72 | -2.89 |
公用事业 | 0.04 | 2.48 | -2.45 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 9.66% | 新增 | 1 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 8.66% | 1.53% | 11 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 6.85% | 新增 | 1 | |
| 300236 | 上海新阳 | 科技 | 5.23% | 新增 | 1 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 4.87% | -1.10% | 3 | |
| 000739 | 普洛药业 | 医疗保健 | 4.46% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 4.05% | -0.02% | 2 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 3.93% | -3.27% | 3 | |
| 600026 | 中远海能 | 能源 | 3.80% | 新增 | 1 | |
| 002203 | 海亮股份 | 基础材料 | 3.69% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF） | 1,820,094 | 0.03 | 2026-06-30 |
| 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF） | 1,390,200 | 0.75 | 2026-06-30 |
| 招商智稳优选3个月持有期混合（FOF） | 916,898 | 0.09 | 2026-06-30 |
| 农银金穗6个月持有混合（FOF） | 367,692 | 0.74 | 2026-06-30 |
| 浦银养老目标2050五年持有混合（FOF） | 211,333 | 1.36 | 2026-06-30 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF） | 92,838 | 0.18 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成新锐产业混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 | 2026-10-19 | |
| 3 | 关于大成新锐产业混合型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-09-30 | |
| 4 | 大成新锐产业混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-29 | |
| 5 | 大成新锐产业混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-29 | |
| 6 | 大成新锐产业混合型证券投资基金变更基金经理公告 | 2026-09-24 | |
| 7 | 大成新锐产业混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-19 | |
| 8 | 大成新锐产业混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-19 | |
| 9 | 大成新锐产业混合型证券投资基金增聘基金经理公告 | 2026-09-18 | |
| 10 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 |