| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.10 | -1.06 | -19.00 | 47.43 | 79.41 | 88.25 | -19.39 | -12.47 | 6.97 | 50.60 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -8.39 | 17.23 | -19.28 | 29.52 | 22.46 | -2.94 | -16.91 | -8.22 | 13.70 | 14.28 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 11 | 72 | 40 | 33 | 16 | 1 | 53 | 79 | 25 | 5 |
| 同类基金数量 | 59 | 81 | 102 | 107 | 834 | 116 | 123 | 124 | 149 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.22 | -5.14 | 29.95 | 79.31 | 28.53 | 18.12 | 15.84 | 19.90 | 19.20 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 3.57 | 9.70 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 6.50 | 1.96 | 3.20 | 22.00 | 13.30 | 5.97 | 0.08 | 4.52 | 3.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 501 | 185 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 29.19% | 15.72% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -15.38% | -9.45% |
下行风险 | 优于17%同类 | 11.71% | 8.12% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 11.79% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 22.20% | |
Beta | — | 1.39 | |
R2 | — | 0.56 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 46.26% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 20.31% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 2.28 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 173.23% | |
跌势捕获率 | 优于69%同类 | 75.28% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 71.93 | 40.17 | 31.76 |
基础材料 | 49.81 | 9.92 | 39.89 |
可选消费 | 6.71 | 6.84 | -0.12 |
金融服务 | 15.41 | 22.70 | -7.29 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 27.65 | 44.10 | -16.45 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 12.55 | 2.45 | 10.10 |
工业 | 14.00 | 16.30 | -2.30 |
科技 | 1.11 | 23.64 | -22.53 |
防御性 | 0.42 | 15.73 | -15.31 |
必选消费 | 0.42 | 7.84 | -7.42 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 10.00% | -0.05% | 5 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 8.89% | 新增 | 1 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 8.48% | 1.47% | 9 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 7.64% | 新增 | 1 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 基础材料 | 6.37% | 1.60% | 3 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 6.32% | 新增 | 1 | |
| 603619 | 中曼石油 | 能源 | 6.08% | 0.89% | 3 | |
| 600010 | 包钢股份 | 基础材料 | 5.54% | 新增 | 1 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 4.75% | 新增 | 1 | |
| 000975 | 山金国际 | 基础材料 | 3.96% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 568,886 | 4.81 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-11-23 | 2016-11-23 | 3.0000 | 1.7860 |
| 2013-12-12 | 2013-12-12 | 2.0000 | 1.1120 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成新锐产业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成新锐产业混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-20 | |
| 3 | 大成新锐产业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 关于大成新锐产业混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-03-07 | |
| 5 | 大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 大成新锐产业混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 大成新锐产业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 10 | 大成新锐产业混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-06-17 |