大成新锐产业混合A
090018
净值 2026-11-03
6.6340
日涨跌幅
-2.02%
晨星分类
积极配置 - 大盘平衡
基金经理
齐炜中
成立日期
2012-03-20
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
27.92亿
计价货币
人民币
综合费率
1.96%
基金类型
混合型
换手率
297%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.10 | -1.06 | -19.00 | 47.43 | 79.41 | 88.25 | -19.39 | -12.47 | 6.97 | 50.60 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | -9.26 | 24.25 | -23.64 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 11 | 72 | 40 | 32 | 16 | 1 | 53 | 79 | 25 | 5 |
| 同类基金数量 | 59 | 82 | 105 | 109 | 834 | 116 | 123 | 124 | 149 | 855 |
基准指数为沪深300全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.16 | 8.71 | -13.94 | 10.21 | 15.51 | 14.03 | 3.79 | 16.26 | -0.62 |
| 同类平均 | -4.80 | -6.92 | 0.93 | 1.70 | 9.44 | 7.33 | 0.90 | 8.42 | 0.56 |
| 基准指数 | -5.59 | -11.71 | -0.40 | -3.87 | 6.79 | 8.53 | 0.31 | 5.34 | -4.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 16 | 11 | 16 | 1 | 46 |
| 同类基金数量 | 1042 | 1034 | 1013 | 992 | 929 | 878 | 626 | 237 | 1002 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 41.15% | 18.72% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -36.04% | -16.33% |
下行风险 | 优于18%同类 | 25.93% | 13.97% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 12.63% | 2.99% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 0.04 | -9.12 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.13 | -0.38 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 0.06 | -0.42 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证内地资源主题指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.32 | 0.32 |
Beta系数 | 1.01 | 1.11 | 0.88 |
Alpha % | -2.11 | 8.68 | 7.07 |
超额收益 % | -3.01 | 6.50 | 4.11 |
跟踪误差 % | 12.55 | 24.23 | 24.30 |
信息比率 | -37.77 | 0.27 | 0.17 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
79.89%78.02%
较混合型基金平均 +1.87%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.96%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘平衡 共有1051只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
大成基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.83% | 84.20% |
债券 | 0.48% | 4.04% |
现金 | 12.21% | 11.96% |
商品 | 0.00% | 0.26% |
其他 | 0.48% | -0.45% |
股票持仓
中国大盘
58.13%
中国中盘
27.80%
中国小盘
0.89%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.48%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 59.92 | 31.54 | 28.38 |
基础材料 | 37.28 | 8.74 | 28.54 |
可选消费 | 1.03 | 5.08 | -4.05 |
金融服务 | 21.62 | 17.40 | 4.22 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 39.21 | 56.80 | -17.58 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 16.32 | 2.38 | 13.94 |
工业 | 7.10 | 15.54 | -8.44 |
科技 | 15.79 | 37.17 | -21.38 |
防御性 | 0.87 | 11.66 | -10.79 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.83 | 3.72 | -2.89 |
公用事业 | 0.04 | 2.48 | -2.45 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 9.66% | 新增 | 1 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 8.66% | 1.53% | 11 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 6.85% | 新增 | 1 | |
| 300236 | 上海新阳 | 科技 | 5.23% | 新增 | 1 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 4.87% | -1.10% | 3 | |
| 000739 | 普洛药业 | 医疗保健 | 4.46% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 4.05% | -0.02% | 2 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 3.93% | -3.27% | 3 | |
| 600026 | 中远海能 | 能源 | 3.80% | 新增 | 1 | |
| 002203 | 海亮股份 | 基础材料 | 3.69% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-11-23 | 2016-11-23 | 3.0000 | 1.7860 |
| 2013-12-12 | 2013-12-12 | 2.0000 | 1.1120 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
齐炜中 男
英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理，现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日至2025年1月9日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日至2026年8月17日任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2025年8月20日起任大成悦享生活混合型证券投资基金、大成消费精选股票型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
主动型
任职稳定
机构持有极低
股票风格漂移
月度胜率中
6.8年
52.86亿
9
前62%
收益能力
前32%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于新锐产业中的优质上市公司，分享中国经济增长新锐力量的成长收益，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中期票据）、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%；现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；该基金将80%以上的股票资产投资于新锐产业相关股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金采用自上而下、自下而上相结合的积极主动的投资策略。以宏观经济和政策研究为基础，通过影响证券市场整体运行的内外部因素分析，实施大类资产配置；分析中国经济结构转型背景下社会意识（可持续发展观等）、经济基础、科技进步、消费升级与产业政策等各个方面对新锐产业发展的综合影响，研究各个新锐产业发展所处的阶段特征和商业前景，结合各个新锐产业股票群体的流动性、整体估值水平和动量，实施新锐产业之行业配置。对新锐产业各公司在所属行业的竞争优势进行细致分析（包括技术变迁路径与核心技术、技术制式与商业模式、市场策略与需求融合、人力资源等诸多方面），结合股票基本面指标分析（包括成长性指标、估值水平），精选优质上市公司股票，力求实现基金资产的长期稳健增值。为有效控制投资风险，该基金将根据风险管理的原则适度进行股指期货投资。股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。1、大类资产配置，2、股票投资策略，3、债券投资策略，4、权证投资，5、股指期货投资策略，6、在控制风险的前提下，该基金将根据该基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年的市场受到诸多内外部因素影响，结构分化巨大。
基金经理展望
2026年中报
经历了长期的市场洗礼之后，我们仍然坚信中国资产的投资价值，并且相信投资的长期之道是将普遍规律与自身的基本情况相结合。这些普遍规律至少包括两点：1、敬畏市场。市场是一个复杂的混沌系统，往往在一段时间的判断正确并持续带来正反馈的情况下，我们会高估了自己的判断能力。只有时刻保持对市场的敬畏，我们才能相对客观地对市场进行观察；2、尊重常识。常识是进行长期投资最重要的品质之一，常识既包括一些朴素的价值观，也包括了对于大量知识进行吸收之后的提炼总结。在长期投资的过程中，常识就是一盏指路明灯，它可以帮我们识别出康庄大道，也可以帮我们避开礁石险滩。对于自身而言，每个人的基本情况千差万别，但是首先要对自己诚实，只有诚实才有可能真正了解自己。其次要保持定力和与时俱进。这是一个矛盾的对立面，一方面在眼花缭乱的市场中，没有定力只会随波逐流。另一方面时代在不断前行，不与时俱进就会陷入固步自封。因此长期投资是一个不断与外部和内心进行对话的过程，我们必须通过有选择的持续学习来保持精进。
长期投资是一段并不轻松的旅程，希望我们都能不断成长。
基金公司
大成基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
53
基金经理人数
482
管理基金
2973.40亿
非货基规模
362.61亿
13.59%
近一年规模增长
1191.54亿
72.58%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.39年
平均投管年限
2.78年
平均在职时长
74.42%
近三年留职率
25/162
平均投管年限排名
80/162
平均在职时长排名
75/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成新锐产业混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 | 2026-10-19 | |
| 3 | 关于大成新锐产业混合型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-09-30 | |
| 4 | 大成新锐产业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-29 | |
| 5 | 大成新锐产业混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-29 | |
| 6 | 大成新锐产业混合型证券投资基金变更基金经理公告 | 2026-09-24 | |
| 7 | 大成新锐产业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-19 | |
| 8 | 大成新锐产业混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-19 | |
| 9 | 大成新锐产业混合型证券投资基金增聘基金经理公告 | 2026-09-18 | |
| 10 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 |