| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.48 | 18.80 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 10 | 5 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.49 | 2.36 | 3.74 | 14.86 | 15.38 | 2.36 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 5.45 | 5.27 | 0.40 |
| 业绩比较基准 | -1.07 | -0.52 | -0.49 | 2.84 | 3.51 | -0.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 3 | 4 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 6.51% | 3.09% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -5.48% | -1.96% |
下行风险 | 优于25%同类 | 2.62% | 1.75% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 0.43% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 5.20% | |
Beta | — | 1.83 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 9.40% | |
跟踪误差 | 优于15%同类 | 4.11% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 2.29 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 239.54% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 179.79% | |
1.00%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 19.14% |
| 019790 | 25国债17 | 17.96% |
| 019792 | 25国债19 | 12.67% |
| 019785 | 25国债13 | 9.58% |
| 019782 | 25国债12 | 4.52% |
| 113049 | 长汽转债 | 2.69% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.73% |
| 113633 | 科沃转债 | 1.31% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.92% |
| 123113 | 仙乐转债 | 0.73% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.21 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.2750 | 1.0606 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.4300 | 1.1037 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.5000 | 1.1690 |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.5270 | 1.2252 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银收益增强债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-24 | |
| 2 | 兴银收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-24 | |
| 3 | 兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 兴银收益增强债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-11 | |
| 5 | 兴银收益增强债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 兴银收益增强债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 关于旗下部分基金在申万宏源和申万宏源西部开通转换业务的公告 | 2025-11-22 | |
| 8 | 兴银收益增强债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-30 | |
| 9 | 兴银收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-30 | |
| 10 | 兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-29 |