| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.17 | 0.44 | 0.30 | 0.60 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 0.85 | 0.49 | 0.36 | 2.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.76 | 0.25 | 0.56 | 3.53 | 1.67 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.39 | 0.61 | 1.72 | 3.31 | 2.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 37 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 2.35% | 3.80% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -1.70% | -1.96% |
下行风险 | 优于82%同类 | 1.25% | 2.33% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.05% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 1.03 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于70%同类 | 2.08 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 1.93 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.29 | 0.29 |
Beta系数 | — | 0.76 | 0.37 |
Alpha % | — | 0.75 | 1.15 |
超额收益 % | — | 0.22 | -1.03 |
跟踪误差 % | — | 2.02 | 2.94 |
信息比率 | — | 0.11 | -3.02 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.15% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 9.98% | 12.04% |
债券 | 85.54% | 91.83% |
现金 | 2.31% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 2.17% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 5.81% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 5.81% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 5.75% |
| 019785 | 25国债13 | 5.09% |
| 1928008 | 19农业银行二级03 | 4.51% |
| 127089 | 晶澳转债 | 1.20% |
| 127049 | 希望转2 | 0.90% |
| 127068 | 顺博转债 | 0.53% |
| 111014 | 李子转债 | 0.18% |
| 123179 | 立高转债 | 0.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.11 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 45.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 121.8 万份 | 1,269.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 华宝安元债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华宝安元债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华宝安元债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 华宝安元债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华宝安元债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-26 | |
| 7 | 华宝安元债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-26 | |
| 8 | 华宝安元债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 华宝基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-25 | |
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