| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 2.17 | 0.44 | 0.30 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.11 | 0.31 | 1.12 | 1.42 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 58 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.15% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 9.98% | 11.95% |
债券 | 85.54% | 92.02% |
现金 | 2.31% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 2.17% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 5.45% |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 5.43% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 5.42% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 5.38% |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 5.38% |
| 111010 | 立昂转债 | 1.33% |
| 127068 | 顺博转债 | 1.03% |
| 113659 | 莱克转债 | 0.99% |
| 127049 | 希望转2 | 0.88% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.84% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.11 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 45.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 121.8 万份 | 976.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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