| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.92 | 36.68 |
| 同类平均 | 4.98 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | 0.77 | 30.42 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 37 | 55 |
| 同类基金数量 | 256 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.61 | -10.74 | -11.06 | -4.71 | 16.93 | 9.09 | -5.63 |
| 同类平均 | -4.38 | -16.08 | 1.20 | 1.06 | 22.19 | 13.50 | 0.45 |
| 业绩比较基准 | -4.39 | -13.06 | -3.18 | -1.29 | 15.73 | 8.15 | -2.69 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 70 | 79 | 77 |
| 同类基金数量 | 461 | 448 | 419 | 358 | 263 | 170 | 401 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 28.75% | 31.81% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -26.90% | -22.12% |
下行风险 | 优于70%同类 | 21.49% | 23.52% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 7.66% | 10.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于21%同类 | -4.69 | 0.15 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.18 | 0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.09 | 0.21 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证2000指数 | 招募说明书基准 国证2000指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.91 | 0.74 |
Beta系数 | 0.92 | 1.00 | 0.72 |
Alpha % | 1.61 | 1.18 | -2.04 |
超额收益 % | 1.15 | 0.93 | -6.45 |
跟踪误差 % | 8.25 | 7.96 | 16.57 |
信息比率 | 0.14 | 0.12 | -106.83 |
1.50%
显性费率1.00%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.84%
隐性费率1.79%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.02 | 21.99 | 5.02 |
基础材料 | 18.90 | 13.99 | 4.90 |
可选消费 | 5.87 | 3.85 | 2.02 |
金融服务 | 1.87 | 4.15 | -2.28 |
房地产 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
敏感性 | 64.98 | 68.70 | -3.72 |
通信服务 | 2.10 | 0.54 | 1.56 |
能源 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
工业 | 26.46 | 11.41 | 15.04 |
科技 | 36.18 | 56.75 | -20.57 |
防御性 | 8.00 | 9.30 | -1.30 |
必选消费 | 1.99 | 1.00 | 1.00 |
医疗保健 | 4.94 | 6.98 | -2.03 |
公用事业 | 1.07 | 1.33 | -0.27 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.74 | 1.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.74 | 1.26 |
| 美洲 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 北美 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.35% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.28% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 1.21% | 新增 | 1 | |
| 002428 | 云南锗业 | 基础材料 | 0.74% | 新增 | 1 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 0.68% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 0.67% | 新增 | 1 | |
| 688146 | 中船特气 | 基础材料 | 0.62% | 新增 | 1 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 0.60% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 0.60% | 新增 | — | |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 0.59% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 25.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 99.08 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 11.6 万份 | 527.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元国证2000指数增强A | 018579 | 2023-08-10 | 1.68亿 | 1.00% | 0.10% | — | 2.94% | 1 |
| 鑫元国证2000指数增强C | 018580 | 2023-08-10 | 0.70亿 | 1.00% | 0.10% | 0.40% | 3.34% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金（鑫元国证2000指数增强C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 5 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-03-31 | |
| 7 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金（鑫元国证2000指数增强C）基金产品资料概要更新 | 2026-03-31 | |
| 8 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-20 | |
| 10 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |