跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证AAA科技创新公司债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.44 | 0.70 |
Beta系数 | 0.96 | 0.57 | 0.56 |
Alpha % | -0.56 | 0.06 | -0.16 |
超额收益 % | -0.63 | -0.72 | -1.15 |
跟踪误差 % | 0.49 | 0.81 | 0.77 |
信息比率 | -0.31 | -0.58 | -0.88 |
0.75%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240205 | 24国开05 | 2.98% |
| 250215 | 25国开15 | 2.73% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 2.59% |
| 210215 | 21国开15 | 2.44% |
| 260205 | 26国开05 | 2.25% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 2,081.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 873.06 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 014486 | 2022-08-01 | 36.16亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.86% | 1 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 014487 | 2022-08-01 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.40% | 1.26% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 | 2026-09-19 | |
| 2 | 关于汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金第四次开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-09-10 | |
| 3 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 5 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年8月14日更新） | 2026-08-14 | |
| 6 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年08月14日更新) | 2026-08-14 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 8 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 |